| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 866 470.00 | 4 621 487.00 | 244 984.00 | 4 866 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 182 764.00 | 15 528.00 | 167 235.00 | 182 764.00 |
AP Constructions | 2 826 406.00 | 2 003 833.00 | 822 573.00 | 2 826 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 922.00 | 14 950.00 | 16 971.00 | 31 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 854 125.00 | 801 456.00 | 52 669.00 | 854 125.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 837 100.00 | 7 457 254.00 | 1 379 846.00 | 8 837 100.00 |
BT Marchandises | 5 761 551.00 | 474 300.00 | 5 287 251.00 | 5 761 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 113 482.00 | 572 410.00 | 31 541 072.00 | 32 113 482.00 |
BZ Autres créances | 2 466 347.00 | | 2 466 347.00 | 2 466 347.00 |
CF Disponibilités | 4 557 762.00 | | 4 557 762.00 | 4 557 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 033.00 | | 158 033.00 | 158 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 057 174.00 | 1 046 709.00 | 44 010 465.00 | 45 057 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 894 275.00 | 8 503 964.00 | 45 390 311.00 | 53 894 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 560 000.00 | 7 560 000.00 | | 7 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756 000.00 | 712 050.00 | | 756 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 262.00 | 4 261.00 | | 4 262.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123 430.00 | 123 430.00 | | 123 430.00 |
DG Autres réserves | 1 154 366.00 | 816 804.00 | | 1 154 366.00 |
DH Report à nouveau | 3 851 020.00 | 3 552 418.00 | | 3 851 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 981 007.00 | 1 254 673.00 | | 1 981 007.00 |
DL TOTAL (I) | 15 430 086.00 | 14 023 638.00 | | 15 430 086.00 |
DP Provisions pour risques | 947 547.00 | 734 538.00 | | 947 547.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 621.00 | 1 214 087.00 | | 1 097 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 045 168.00 | 1 948 625.00 | | 2 045 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 339.00 | 4 724.00 | | 4 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 815 451.00 | 12 850 308.00 | | 11 815 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 139 751.00 | 4 595 049.00 | | 5 139 751.00 |
EA Autres dettes | 10 827 241.00 | 8 248 117.00 | | 10 827 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 275.00 | 163 993.00 | | 128 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 915 058.00 | 25 862 195.00 | | 27 915 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 390 311.00 | 41 834 459.00 | | 45 390 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 933 244.00 | 4 792 955.00 | 83 726 199.00 | 78 933 244.00 |
FG Production vendue services | 4 253 797.00 | | 4 253 797.00 | 4 253 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 187 041.00 | 4 792 955.00 | 87 979 996.00 | 83 187 041.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 424 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 755 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 855 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 406 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 618 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 086.00 | |
GE Autres charges | | | 965 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 705 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 718 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 767 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 809.00 | 210 398.00 | | 39 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 797.00 | 210 398.00 | | 369 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 797.00 | -210 398.00 | | -369 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 324 476.00 | 129 541.00 | | 324 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 092 220.00 | 700 462.00 | | 1 092 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 499 317.00 | 86 680 287.00 | | 89 499 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 518 310.00 | 85 425 614.00 | | 87 518 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 981 007.00 | 1 254 673.00 | | 1 981 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 963 000.00 | | 167 000.00 | 3 963 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 000.00 | 3 970 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 000.00 | 3 908 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 916 000.00 | | 152 000.00 | 3 916 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 000.00 | | 15 000.00 | 47 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 469.00 | 603.00 | 451.00 | 4 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 603.00 | 451.00 | 4 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 949 000.00 | 593 000.00 | 497 000.00 | 1 949 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 949 000.00 | 593 000.00 | 497 000.00 | 1 949 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UX Autres créances clients | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 596.00 | 1 320.00 | 276.00 | 1 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 799.00 | 34 523.00 | 276.00 | 34 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |