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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 414.00 | 67 035.00 | 12 378.00 | 79 414.00 |
AH Fonds commercial | 2 785 137.00 | | 2 785 137.00 | 2 785 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
AP Constructions | 2 768 049.00 | 446 198.00 | 2 321 850.00 | 2 768 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 414 098.00 | 1 697 272.00 | 716 826.00 | 2 414 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 499.00 | 462 156.00 | 294 342.00 | 756 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BF Prêts | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 563.00 | | 346 563.00 | 346 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 300 990.00 | 2 745 141.00 | 8 555 848.00 | 11 300 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BT Marchandises | 1 395 740.00 | 18 721.00 | 1 377 019.00 | 1 395 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 686.00 | 945 964.00 | 3 408 722.00 | 4 354 686.00 |
BZ Autres créances | 1 334 035.00 | 11 061.00 | 1 322 974.00 | 1 334 035.00 |
CF Disponibilités | 245 757.00 | | 245 757.00 | 245 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 295.00 | | 235 295.00 | 235 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 237.00 | 975 746.00 | 6 618 491.00 | 7 594 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 895 226.00 | 3 720 887.00 | 15 174 340.00 | 18 895 226.00 |
CU Autres participations | 2 054 811.00 | | 2 054 811.00 | 2 054 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 960 629.00 | 1 597 267.00 | | 1 960 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -972 153.00 | 363 362.00 | | -972 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 386.00 | 2 768 539.00 | | 1 796 386.00 |
DP Provisions pour risques | 80 371.00 | 49 244.00 | | 80 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 371.00 | 49 244.00 | | 80 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 968.00 | 3 199 600.00 | | 2 767 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 853.00 | 2 327 832.00 | | 2 218 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 693.00 | 4 365 730.00 | | 3 514 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 268.00 | 1 489 162.00 | | 1 376 268.00 |
EA Autres dettes | 1 519 854.00 | 1 894 679.00 | | 1 519 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 781.00 | 61 479.00 | | 21 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 297 583.00 | 15 147 100.00 | | 13 297 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 174 340.00 | 17 964 884.00 | | 15 174 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 676 868.00 | 10 930 311.00 | | 10 676 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 404 757.00 | 1 044 664.00 | 54 449 421.00 | 53 404 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 485 928.00 | 14 088.00 | 2 500 016.00 | 2 485 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 890 685.00 | 1 058 752.00 | 56 949 437.00 | 55 890 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 543 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 598 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 143 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 520 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 512 632.00 | |
GE Autres charges | | | 252 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 204 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -661 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -870 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 756.00 | 93 974.00 | | 38 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 364.00 | 447 000.00 | | 35 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 915.00 | 39 987.00 | | 107 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 035.00 | 580 961.00 | | 182 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 874.00 | 179 245.00 | | 79 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 577.00 | 57 247.00 | | 105 577.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 754.00 | 58 405.00 | | 44 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 205.00 | 294 897.00 | | 230 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 170.00 | 286 064.00 | | -48 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 236.00 | 28 646.00 | | 24 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 590.00 | 96 901.00 | | 29 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 738 550.00 | 60 136 486.00 | | 57 738 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 710 703.00 | 59 773 124.00 | | 58 710 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -972 153.00 | 363 362.00 | | -972 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 773.00 | 24 449.00 | | 26 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 088 115.00 | | 449 702.00 | 11 088 115.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 128 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 828.00 | 2 425 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 827.00 | 11 300 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 937 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 5 938 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 474.00 | | 109 557.00 | 2 827 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 601 509.00 | | 340 135.00 | 5 601 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 132.00 | | 10.00 | 2 659 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 303.00 | 501 838.00 | 3 000.00 | 2 246 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 582.00 | 14 933.00 | | 124 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 121 721.00 | 486 905.00 | 3 000.00 | 2 121 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 055 750.00 | | 1 055 750.00 | 1 055 750.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 244.00 | 33 467.00 | 2 340.00 | 49 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 624.00 | 18 721.00 | 15 624.00 | 15 624.00 |
6T Sur comptes clients | 772 991.00 | 493 911.00 | 320 939.00 | 772 991.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 905 251.00 | 512 632.00 | 442 138.00 | 905 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954 495.00 | 546 099.00 | 444 478.00 | 954 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 429 365.00 | 129 219.00 | 300 146.00 | 429 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 693.00 | 3 514 693.00 | | 3 514 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518 347.00 | 518 347.00 | | 518 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 808 630.00 | 808 630.00 | | 808 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519 854.00 | 1 519 854.00 | | 1 519 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
UP Prêts | 21 734.00 | 15 734.00 | | 21 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 563.00 | | | 346 563.00 |
UX Autres créances clients | 3 307 313.00 | | | 3 307 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047 373.00 | | | 1 047 373.00 |
VB T. V. A. | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887 807.00 | 1 887 807.00 | | 1 887 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 758 326.00 | 437 759.00 | 1 294 911.00 | 2 758 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 789 487.00 | 1 789 487.00 | | 1 789 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 158.00 | | | 530 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 478.00 | | | 123 478.00 |
VP Divers | 244 810.00 | | | 244 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 390.00 | | | 878 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 295.00 | | | 235 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 292 314.00 | 5 939 751.00 | 352 563.00 | 6 292 314.00 |
VW T.V.A. | 44 873.00 | 44 873.00 | | 44 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 297 581.00 | 10 676 868.00 | 1 595 057.00 | 13 297 581.00 |