| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 193.00 | 84 328.00 | 19 864.00 | 104 193.00 |
AH Fonds commercial | 2 945 209.00 | | 2 945 209.00 | 2 945 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
AP Constructions | 2 768 049.00 | 614 836.00 | 2 153 213.00 | 2 768 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 288 863.00 | 2 079 117.00 | 1 209 746.00 | 3 288 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 712.00 | 543 229.00 | 331 483.00 | 874 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BF Prêts | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 626.00 | | 344 626.00 | 344 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 245 892.00 | 3 393 991.00 | 8 851 901.00 | 12 245 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BT Marchandises | 2 952 512.00 | 9 789.00 | 2 942 723.00 | 2 952 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335 144.00 | 943 836.00 | 3 391 308.00 | 4 335 144.00 |
BZ Autres créances | 961 084.00 | | 961 084.00 | 961 084.00 |
CF Disponibilités | 796 953.00 | | 796 953.00 | 796 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 396.00 | | 261 396.00 | 261 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 324 645.00 | 953 625.00 | 8 371 020.00 | 9 324 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 570 537.00 | 4 347 615.00 | 17 222 921.00 | 21 570 537.00 |
CU Autres participations | 1 816 792.00 | | 1 816 792.00 | 1 816 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 988 476.00 | | | 988 476.00 |
DH Report à nouveau | -369 733.00 | 1 960 629.00 | | -369 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 047 774.00 | -972 153.00 | | -1 047 774.00 |
DL TOTAL (I) | 378 879.00 | 1 796 386.00 | | 378 879.00 |
DP Provisions pour risques | 105 371.00 | 80 371.00 | | 105 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 022.00 | | | 478 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 583 393.00 | 80 371.00 | | 583 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 684 069.00 | 4 646 134.00 | | 3 684 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 209.00 | 429 365.00 | | 103 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 657.00 | 3 514 693.00 | | 3 476 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 276 604.00 | 1 376 268.00 | | 1 276 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | | | 874.00 |
EA Autres dettes | 7 719 237.00 | 3 309 341.00 | | 7 719 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 260 649.00 | 13 297 583.00 | | 16 260 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 222 921.00 | 15 174 340.00 | | 17 222 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 191 830.00 | | 48 191 830.00 | 48 191 830.00 |
FG Production vendue services | 1 156 213.00 | | 1 156 213.00 | 1 156 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 348 044.00 | | 49 348 044.00 | 49 348 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 831 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 699 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 121 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 662 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 638 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 050.00 | |
GE Autres charges | | | 240 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 253 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 422 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 379 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 871.00 | 38 756.00 | | 20 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 327.00 | 35 364.00 | | 452 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 197.00 | 76 460.00 | | 473 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 030.00 | 79 874.00 | | 83 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 743.00 | 105 577.00 | | 8 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 239.00 | 44 754.00 | | 55 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 012.00 | 230 205.00 | | 147 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 186.00 | -153 745.00 | | 326 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 009.00 | 29 590.00 | | -6 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 577 488.00 | 57 738 550.00 | | 50 577 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 625 262.00 | 58 710 703.00 | | 51 625 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 047 774.00 | -972 153.00 | | -1 047 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 300 990.00 | | 3 159 233.00 | 11 300 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083 070.00 | 2 177 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 214 331.00 | 12 245 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 121 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 262.00 | 6 946 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 937 031.00 | | 184 850.00 | 2 937 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 645.00 | | 1 139 005.00 | 5 938 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 314.00 | | 1 835 378.00 | 2 425 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 141.00 | 1 428 695.00 | 779 846.00 | 2 745 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 515.00 | 29 143.00 | 11 850.00 | 139 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 605 626.00 | 1 399 553.00 | 767 997.00 | 2 605 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 450 104.00 | 133 289.00 | | 450 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 721.00 | 9 789.00 | 18 721.00 | 18 721.00 |
6T Sur comptes clients | 945 964.00 | 174 618.00 | 176 745.00 | 945 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 975 746.00 | 184 406.00 | 206 527.00 | 975 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 849.00 | 317 695.00 | 206 527.00 | 1 425 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 612.00 | 195 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 209.00 | 103 209.00 | | 103 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476 657.00 | 3 476 657.00 | | 3 476 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 319.00 | 581 319.00 | | 581 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 344.00 | 621 344.00 | | 621 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
UP Prêts | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 626.00 | | | 344 626.00 |
UX Autres créances clients | 3 335 788.00 | | | 3 335 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999 357.00 | | | 999 357.00 |
VB T. V. A. | 103 064.00 | | | 103 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355 290.00 | 1 355 290.00 | | 1 355 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 328 779.00 | 453 823.00 | 1 102 220.00 | 2 328 779.00 |
VI Groupe et associés | 7 657 096.00 | 7 657 096.00 | | 7 657 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 759.00 | | | 437 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 773.00 | | | 225 773.00 |
VP Divers | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 639.00 | | | 585 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 396.00 | | | 261 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 249.00 | 5 571 623.00 | 344 626.00 | 5 916 249.00 |
VW T.V.A. | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 260 649.00 | 14 385 694.00 | 1 102 220.00 | 16 260 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |