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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 949.00 | 114 621.00 | 6 327.00 | 120 949.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 828.00 | | 3 113 828.00 | 3 113 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
AP Constructions | 2 768 048.00 | 1 448 385.00 | 1 319 662.00 | 2 768 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087 846.00 | 3 731 807.00 | 356 039.00 | 4 087 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 056 849.00 | 1 432 634.00 | 624 214.00 | 2 056 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BF Prêts | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 953.00 | | 287 953.00 | 287 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 296 046.00 | 6 799 930.00 | 7 496 116.00 | 14 296 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
BT Marchandises | 3 042 708.00 | 37 784.00 | 3 004 924.00 | 3 042 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 948.00 | 256 266.00 | 2 386 682.00 | 2 642 948.00 |
BZ Autres créances | 2 250 508.00 | | 2 250 508.00 | 2 250 508.00 |
CF Disponibilités | 663 808.00 | | 663 808.00 | 663 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223 255.00 | | 223 255.00 | 223 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 626.00 | 294 050.00 | 8 543 576.00 | 8 837 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 133 671.00 | 7 093 980.00 | 16 039 691.00 | 23 133 671.00 |
CU Autres participations | 1 785 171.00 | | 1 785 171.00 | 1 785 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 184.00 | 2 101 627.00 | | 1 036 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | | 988 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 248.00 | -2 053 919.00 | | -651 248.00 |
DL TOTAL (I) | 556 936.00 | 1 208 185.00 | | 556 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639 094.00 | 434 846.00 | | 1 639 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 653 849.00 | 615 609.00 | | 653 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 292 943.00 | 1 050 455.00 | | 2 292 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 621.00 | 1 032 565.00 | | 908 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 914.00 | 166 049.00 | | 172 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 721.00 | 2 429 211.00 | | 3 963 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052 257.00 | 918 730.00 | | 1 052 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 352.00 | 9 692.00 | | 119 352.00 |
EA Autres dettes | 6 972 943.00 | 8 587 117.00 | | 6 972 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 189 811.00 | 13 143 366.00 | | 13 189 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 039 691.00 | 15 402 007.00 | | 16 039 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 914.00 | | | 172 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 275 964.00 | | 41 275 964.00 | 41 275 964.00 |
FG Production vendue services | 824 974.00 | | 824 974.00 | 824 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 100 939.00 | | 42 100 939.00 | 42 100 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 294 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 971 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -564 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 710 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 201 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 588 954.00 | |
GE Autres charges | | | 127 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 899 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 955.00 | | | 319 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 614.00 | 101 042.00 | | 55 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 25 696.00 | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 286.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 614.00 | 151 025.00 | | 59 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 766.00 | 46 853.00 | | 37 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 462.00 | 21 750.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 228.00 | 68 603.00 | | 40 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 385.00 | 82 422.00 | | 19 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 848.00 | -40 167.00 | | -28 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 377 955.00 | 37 214 067.00 | | 44 377 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 029 204.00 | 39 267 986.00 | | 45 029 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 248.00 | -2 053 919.00 | | -651 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 962 967.00 | | 367 531.00 | 13 962 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 422.00 | 2 076 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 453.00 | 14 296 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 031.00 | 8 912 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 307 258.00 | | | 3 307 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 243.00 | | 367 531.00 | 8 579 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076 465.00 | | | 2 076 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 278 551.00 | 552 947.00 | 31 568.00 | 6 278 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 949.00 | 3 152.00 | | 183 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094 601.00 | 549 795.00 | 31 568.00 | 6 094 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 455.00 | 1 588 954.00 | 346 466.00 | 1 050 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 973.00 | 37 784.00 | 118 973.00 | 118 973.00 |
6T Sur comptes clients | 400 968.00 | 117 168.00 | 261 871.00 | 400 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 941.00 | 154 952.00 | 380 844.00 | 519 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570 397.00 | 1 743 906.00 | 727 310.00 | 1 570 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 743 906.00 | 727 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 914.00 | 172 914.00 | | 172 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963 721.00 | 3 963 721.00 | | 3 963 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 364.00 | 490 364.00 | | 490 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 304.00 | 471 304.00 | | 471 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 943.00 | 101 943.00 | | 101 943.00 |
UP Prêts | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 953.00 | | 287 953.00 | 287 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 340.00 | 2 387 340.00 | | 2 387 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 607.00 | 255 607.00 | | 255 607.00 |
VB T. V. A. | 169 711.00 | 169 711.00 | | 169 711.00 |
VC Groupe et associés | 70 082.00 | 70 082.00 | | 70 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 262.00 | 128 527.00 | 705 383.00 | 901 262.00 |
VI Groupe et associés | 6 871 000.00 | 6 871 000.00 | | 6 871 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 225.00 | 235 225.00 | | 235 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 202.00 | 88 202.00 | | 88 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775 260.00 | 1 775 260.00 | | 1 775 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 405 352.00 | 5 117 399.00 | 287 953.00 | 5 405 352.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 189 811.00 | 12 417 076.00 | 705 383.00 | 13 189 811.00 |