| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 949.00 | 103 481.00 | 17 469.00 | 120 949.00 |
AH Fonds commercial | 3 113 829.00 | | 3 113 829.00 | 3 113 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
AP Constructions | 2 768 049.00 | 948 525.00 | 1 819 523.00 | 2 768 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 782 569.00 | 2 877 023.00 | 905 546.00 | 3 782 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 114.00 | 858 170.00 | 716 944.00 | 1 575 114.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BF Prêts | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 893.00 | | 347 893.00 | 347 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 578 345.00 | 4 859 679.00 | 8 718 665.00 | 13 578 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
BT Marchandises | 2 750 729.00 | | 2 750 729.00 | 2 750 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 572 535.00 | 1 016 167.00 | 2 556 368.00 | 3 572 535.00 |
BZ Autres créances | 1 385 763.00 | | 1 385 763.00 | 1 385 763.00 |
CF Disponibilités | 595 261.00 | | 595 261.00 | 595 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 739.00 | | 279 739.00 | 279 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 604 735.00 | 1 016 167.00 | 7 588 568.00 | 8 604 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 183 080.00 | 5 875 846.00 | 16 307 234.00 | 22 183 080.00 |
CU Autres participations | 1 785 172.00 | | 1 785 172.00 | 1 785 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 988 476.00 | 988 476.00 | | 988 476.00 |
DH Report à nouveau | -3 619 552.00 | -1 417 507.00 | | -3 619 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 265 391.00 | -2 202 045.00 | | -1 265 391.00 |
DL TOTAL (I) | -3 088 556.00 | -1 823 165.00 | | -3 088 556.00 |
DP Provisions pour risques | 246 172.00 | 197 398.00 | | 246 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 510 565.00 | 493 197.00 | | 510 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 756 737.00 | 690 594.00 | | 756 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 324.00 | 1 924 226.00 | | 1 441 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 079.00 | 129 159.00 | | 150 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 272.00 | 2 911 117.00 | | 3 676 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 365.00 | 1 294 004.00 | | 1 297 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612.00 | 70 184.00 | | 42 612.00 |
EA Autres dettes | 11 962 608.00 | 10 825 215.00 | | 11 962 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 791.00 | | | 68 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 639 052.00 | 17 153 905.00 | | 18 639 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 307 234.00 | 16 021 334.00 | | 16 307 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 018 462.00 | | 48 018 462.00 | 48 018 462.00 |
FG Production vendue services | 750 853.00 | | 750 853.00 | 750 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 769 315.00 | | 48 769 315.00 | 48 769 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 491 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 287 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 093 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 348 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 994 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 829 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 369.00 | |
GE Autres charges | | | 214 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 347 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 060 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 271 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 438.00 | 108 580.00 | | 59 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 570.00 | 56 643.00 | | 46 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 750.00 | 165 223.00 | | 155 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 788.00 | 26 152.00 | | 28 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 644.00 | 44 656.00 | | 29 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 516.00 | 92 027.00 | | 98 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 948.00 | 162 835.00 | | 156 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 2 388.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 520.00 | -6 848.00 | | -7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 471 209.00 | 51 895 881.00 | | 49 471 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 736 599.00 | 54 097 926.00 | | 50 736 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 265 391.00 | -2 202 045.00 | | -1 265 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073 459.00 | | 620 515.00 | 13 073 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 995.00 | 2 145 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 763.00 | 100 866.00 | 13 578 345.00 | 14 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 307 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 763.00 | 32 872.00 | 8 125 731.00 | 14 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 168 874.00 | | 138 384.00 | 3 168 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706 086.00 | | 467 279.00 | 7 706 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 498.00 | | 14 852.00 | 2 198 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 085 676.00 | 777 231.00 | 3 227.00 | 4 085 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 149.00 | 8 812.00 | | 167 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 918 526.00 | 768 419.00 | 3 227.00 | 3 918 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690 594.00 | 115 885.00 | 49 742.00 | 690 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 035.00 | 269 491.00 | 272 359.00 | 1 019 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 035.00 | 269 491.00 | 272 359.00 | 1 019 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709 629.00 | 385 376.00 | 322 100.00 | 1 709 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 860.00 | 272 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 516.00 | 49 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676 272.00 | 3 676 272.00 | | 3 676 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 413.00 | 585 413.00 | | 585 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 209.00 | 624 209.00 | | 624 209.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 608.00 | 144 608.00 | | 144 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
UP Prêts | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347 893.00 | 1.00 | 347 892.00 | 347 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 477 109.00 | 2 477 109.00 | | 2 477 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095 426.00 | 1 095 426.00 | | 1 095 426.00 |
VB T. V. A. | 140 919.00 | 140 919.00 | | 140 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 437 971.00 | 261 510.00 | 673 734.00 | 1 437 971.00 |
VI Groupe et associés | 11 818 000.00 | 11 818 000.00 | | 11 818 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 477 801.00 | | | 477 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728 446.00 | 728 446.00 | | 728 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 045.00 | 514 045.00 | | 514 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 739.00 | 279 739.00 | | 279 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 596 015.00 | 5 248 123.00 | 347 892.00 | 5 596 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639 052.00 | 17 462 591.00 | 673 734.00 | 18 639 052.00 |