| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 186.00 | 94 669.00 | 11 516.00 | 106 186.00 |
AH Fonds commercial | 2 990 209.00 | | 2 990 209.00 | 2 990 209.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
AP Constructions | 2 768 049.00 | 781 681.00 | 1 986 368.00 | 2 768 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575 545.00 | 2 470 430.00 | 1 105 115.00 | 3 575 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 729.00 | 666 416.00 | 681 313.00 | 1 347 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BF Prêts | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073 459.00 | 4 085 676.00 | 8 987 783.00 | 13 073 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 268.00 | | 18 268.00 | 18 268.00 |
BT Marchandises | 2 451 379.00 | | 2 451 379.00 | 2 451 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 102.00 | 1 019 035.00 | 3 078 067.00 | 4 097 102.00 |
BZ Autres créances | 1 116 110.00 | | 1 116 110.00 | 1 116 110.00 |
CF Disponibilités | 138 883.00 | | 138 883.00 | 138 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 845.00 | | 230 845.00 | 230 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 586.00 | 1 019 035.00 | 7 033 551.00 | 8 052 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 126 044.00 | 5 104 710.00 | 16 021 334.00 | 21 126 044.00 |
CU Autres participations | 1 785 172.00 | | 1 785 172.00 | 1 785 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 988 476.00 | 988 476.00 | | 988 476.00 |
DH Report à nouveau | -1 417 507.00 | -369 733.00 | | -1 417 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 202 045.00 | -1 047 774.00 | | -2 202 045.00 |
DL TOTAL (I) | -1 823 165.00 | 378 879.00 | | -1 823 165.00 |
DP Provisions pour risques | 197 398.00 | 105 371.00 | | 197 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 197.00 | 478 022.00 | | 493 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 690 594.00 | 583 393.00 | | 690 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924 226.00 | 3 684 069.00 | | 1 924 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 159.00 | 103 209.00 | | 129 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 117.00 | 3 476 657.00 | | 2 911 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 004.00 | 1 276 604.00 | | 1 294 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 184.00 | 874.00 | | 70 184.00 |
EA Autres dettes | 10 825 215.00 | 7 719 237.00 | | 10 825 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 153 905.00 | 16 260 649.00 | | 17 153 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 021 334.00 | 17 222 921.00 | | 16 021 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 298 781.00 | | 50 298 781.00 | 50 298 781.00 |
FG Production vendue services | 835 211.00 | | 835 211.00 | 835 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 133 992.00 | | 51 133 992.00 | 51 133 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 652 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 637 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 501 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 680 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 739 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 761 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 175.00 | |
GE Autres charges | | | 313 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 692 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 040 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 211 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 580.00 | 20 871.00 | | 108 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 643.00 | 452 327.00 | | 56 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 223.00 | 473 197.00 | | 165 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 152.00 | 83 030.00 | | 26 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 656.00 | 8 743.00 | | 44 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92 027.00 | 55 239.00 | | 92 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 835.00 | 147 012.00 | | 162 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388.00 | 326 186.00 | | 2 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 848.00 | -6 009.00 | | -6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 895 881.00 | 50 577 488.00 | | 51 895 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 097 926.00 | 51 625 262.00 | | 54 097 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 202 045.00 | -1 047 774.00 | | -2 202 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 245 891.00 | | 891 422.00 | 12 245 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 125.00 | 2 198 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 849.00 | 13 073 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 3 168 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 724.00 | 7 706 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 121 881.00 | | 46 993.00 | 3 121 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946 388.00 | | 776 427.00 | 6 946 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 177 621.00 | | 68 003.00 | 2 177 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393 990.00 | 695 378.00 | 3 688.00 | 3 393 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 808.00 | 10 341.00 | | 156 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 182.00 | 685 037.00 | 3 688.00 | 3 237 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 392.00 | 107 202.00 | -1.00 | 583 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
6T Sur comptes clients | 943 836.00 | 294 260.00 | 219 061.00 | 943 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 624.00 | 294 260.00 | 228 849.00 | 953 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 537 017.00 | 401 461.00 | 228 848.00 | 1 537 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 434.00 | 228 850.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 159.00 | 129 159.00 | | 129 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 117.00 | 2 911 117.00 | | 2 911 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 543.00 | 577 543.00 | | 577 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 722.00 | 627 722.00 | | 627 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 184.00 | 70 184.00 | | 70 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 215.00 | 162 215.00 | | 162 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 940.00 | 1.00 | 50 939.00 | 50 940.00 |
UP Prêts | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 344.00 | 2 936 344.00 | | 2 936 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160 758.00 | 1 160 758.00 | | 1 160 758.00 |
VB T. V. A. | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 887 700.00 | 460 969.00 | 653 996.00 | 1 887 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 663 000.00 | 10 663 000.00 | | 10 663 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 448 983.00 | | | 448 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493 517.00 | 493 517.00 | | 493 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 943.00 | 54 943.00 | | 54 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 463.00 | 489 463.00 | | 489 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 178.00 | 5 458 004.00 | 397 174.00 | 5 855 178.00 |
VW T.V.A. | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 153 905.00 | 15 727 174.00 | 653 996.00 | 17 153 905.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |