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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 3 763.00 | 1 624.00 | 5 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 063.00 | 183 078.00 | 173 985.00 | 357 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 942.00 | 477 740.00 | 296 202.00 | 773 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 220.00 | | 52 220.00 | 52 220.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 605.00 | 477 740.00 | 490 865.00 | 968 605.00 |
CU Autres participations | 411 492.00 | 290 899.00 | 120 593.00 | 411 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 931.00 | | | 511 931.00 |
DH Report à nouveau | -80 825.00 | | | -80 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 722.00 | | | -36 722.00 |
DL TOTAL (I) | 449 384.00 | | | 449 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 865.00 | | | 490 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 481.00 | | | 41 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 618.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | | | 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 656.00 | | | 81 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 378.00 | | | 118 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 722.00 | | | -36 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 726.00 | 194 663.00 | 357 063.00 | 551 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |