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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 723.00 | 5 387.00 | 205 336.00 | 210 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 165.00 | | 63 165.00 | 63 165.00 |
BZ Autres créances | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 205 006.00 | | 205 006.00 | 205 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 789.00 | | 279 789.00 | 279 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 512.00 | 5 387.00 | 485 125.00 | 490 512.00 |
CU Autres participations | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 931.00 | | | 511 931.00 |
DH Report à nouveau | -140 443.00 | | | -140 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
DL TOTAL (I) | 446 020.00 | | | 446 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 125.00 | | | 485 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 105.00 | | | 39 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 743.00 | | 84 743.00 | 84 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 789.00 | 279 789.00 | | 279 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 532.00 | 279 789.00 | 84 743.00 | 364 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |