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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 736.00 | 5 387.00 | 181 349.00 | 186 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 769.00 | 25 951.00 | 69 818.00 | 95 769.00 |
BZ Autres créances | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 916.00 | 25 951.00 | 292 965.00 | 318 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 652.00 | 31 338.00 | 474 314.00 | 505 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
CU Autres participations | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 931.00 | | | 511 931.00 |
DH Report à nouveau | -141 155.00 | | | -141 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 426 488.00 | | | 426 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 314.00 | | | 474 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 846.00 | 541.00 | | 4 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | 541.00 | | 4 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 755.00 | | 60 755.00 | 60 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 929.00 | 18 929.00 | | 18 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 916.00 | 287 879.00 | 31 037.00 | 318 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 671.00 | 287 879.00 | 91 792.00 | 379 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |