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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 4 846.00 | 541.00 | 5 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 216 089.00 | | 216 089.00 | 216 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 476.00 | 4 846.00 | 216 630.00 | 221 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 368.00 | 25 951.00 | 123 417.00 | 149 368.00 |
BZ Autres créances | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 828.00 | 25 951.00 | 254 878.00 | 280 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 304.00 | 30 797.00 | 471 508.00 | 502 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 516 931.00 | 516 931.00 | | 516 931.00 |
DH Report à nouveau | -137 799.00 | -117 546.00 | | -137 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 357.00 | -20 252.00 | | -3 357.00 |
DL TOTAL (I) | 425 775.00 | 429 132.00 | | 425 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 989.00 | 7 410.00 | | 9 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 64 352.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 630.00 | 35 647.00 | | 28 630.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 732.00 | 107 784.00 | | 46 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 508.00 | 636 916.00 | | 471 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 373.00 | 223 841.00 | 126 532.00 | 350 373.00 |