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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 713.00 | 5 387.00 | 206 326.00 | 211 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 195 579.00 | | 195 579.00 | 195 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 602.00 | | 275 602.00 | 275 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 315.00 | 5 387.00 | 481 928.00 | 487 315.00 |
CU Autres participations | 120 593.00 | | 120 593.00 | 120 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 931.00 | | | 511 931.00 |
DH Report à nouveau | -120 911.00 | | | -120 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 446 108.00 | | | 446 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 928.00 | | | 481 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 431.00 | | | 58 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 733.00 | | 85 733.00 | 85 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 602.00 | 275 602.00 | | 275 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 335.00 | 275 602.00 | 85 733.00 | 361 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 820.00 | 35 820.00 | | 35 820.00 |