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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | -3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 264.00 | -50 039.00 | 2 224.00 | 52 264.00 |
BF Prêts | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 205.00 | -53 490.00 | 11 715.00 | 65 205.00 |
BP En cours de production de services | 41 438.00 | | 41 438.00 | 41 438.00 |
BT Marchandises | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 441.00 | -41 236.00 | 468 205.00 | 509 441.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 837.00 | -41 236.00 | 663 601.00 | 704 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 043.00 | -94 727.00 | 675 316.00 | 770 043.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 202.00 | 294 386.00 | | 297 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158.00 | 2 815.00 | | 3 158.00 |
DL TOTAL (I) | 309 160.00 | 306 002.00 | | 309 160.00 |
DP Provisions pour risques | 26 805.00 | 20 828.00 | | 26 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 805.00 | 20 828.00 | | 26 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 997.00 | 7 092.00 | | 25 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 726.00 | 4 604.00 | | 3 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 126.00 | 7 912.00 | | 8 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 150 047.00 | | 185 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 897.00 | 128 529.00 | | 114 897.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 350.00 | 317 549.00 | | 339 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 316.00 | 644 380.00 | | 675 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 156.00 | | 5 350.00 | 62 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 9 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 65 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 5 350.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 506.00 | 3 984.00 | | 49 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 355.00 | 3 984.00 | | 49 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 828.00 | 11 666.00 | 5 689.00 | 20 828.00 |
6T Sur comptes clients | 29 523.00 | 11 713.00 | | 29 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 523.00 | 11 713.00 | | 29 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 351.00 | 23 379.00 | 5 689.00 | 50 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 379.00 | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | 185 019.00 | | 185 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 475 814.00 | | | 475 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
VB T. V. A. | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
VI Groupe et associés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
VP Divers | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 438.00 | 605 165.00 | 6 273.00 | 611 438.00 |
VW T.V.A. | 71 118.00 | 71 118.00 | | 71 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 350.00 | 339 350.00 | | 339 350.00 |