| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 550.00 | 271.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 349.00 | 36 697.00 | 653.00 | 37 349.00 |
BF Prêts | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 638.00 | 40 398.00 | 5 240.00 | 45 638.00 |
BP En cours de production de services | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
BT Marchandises | 117 036.00 | | 117 036.00 | 117 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 339.00 | 2 840.00 | 283 499.00 | 286 339.00 |
BZ Autres créances | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
CF Disponibilités | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 865.00 | 2 840.00 | 585 025.00 | 587 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 503.00 | 43 238.00 | 590 265.00 | 633 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
DH Report à nouveau | -257 936.00 | | | -257 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 859.00 | -257 936.00 | | 42 859.00 |
DL TOTAL (I) | 120 225.00 | 77 366.00 | | 120 225.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 898.00 | 100 054.00 | | 97 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 5 762.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 399.00 | 220 379.00 | | 237 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 385.00 | 155 541.00 | | 134 385.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 1 584.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 040.00 | 483 320.00 | | 470 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 265.00 | 575 825.00 | | 590 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 100.00 | 483 320.00 | | 398 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 120.00 | 54.00 | | 6 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 386.00 | | 1 352.00 | 45 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 45 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 419.00 | | 752.00 | 40 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 816.00 | | 600.00 | 4 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 030.00 | 367.00 | | 40 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 879.00 | 367.00 | | 39 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
6T Sur comptes clients | 90 395.00 | 2 840.00 | 90 395.00 | 90 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 395.00 | 2 840.00 | 90 395.00 | 90 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 533.00 | 2 840.00 | 105 533.00 | 105 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 840.00 | 105 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UP Prêts | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 286 339.00 | 286 339.00 | | 286 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 777.00 | 19 837.00 | 71 940.00 | 91 777.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 654.00 | 18 654.00 | | 18 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 329.00 | 326 329.00 | | 326 329.00 |
VW T.V.A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 040.00 | 398 100.00 | 71 940.00 | 470 040.00 |