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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 326.00 | 36 326.00 | | 36 326.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 817.00 | 39 777.00 | 7 040.00 | 46 817.00 |
BP En cours de production de services | 98 637.00 | | 98 637.00 | 98 637.00 |
BT Marchandises | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 943.00 | 43 795.00 | 296 149.00 | 339 943.00 |
BZ Autres créances | 88 788.00 | | 88 788.00 | 88 788.00 |
CF Disponibilités | 68 126.00 | | 68 126.00 | 68 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 857.00 | 43 795.00 | 634 062.00 | 677 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 674.00 | 83 572.00 | 641 102.00 | 724 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 360.00 | 297 202.00 | | 300 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 448.00 | 3 158.00 | | 17 448.00 |
DL TOTAL (I) | 326 609.00 | 309 160.00 | | 326 609.00 |
DP Provisions pour risques | 26 806.00 | 26 805.00 | | 26 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 806.00 | 26 805.00 | | 26 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 25 997.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 882.00 | 3 726.00 | | 2 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 185 019.00 | | 120 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 222.00 | 114 897.00 | | 88 222.00 |
EA Autres dettes | 75 569.00 | 1 584.00 | | 75 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 688.00 | 339 350.00 | | 287 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 102.00 | 675 316.00 | | 641 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 688.00 | 339 350.00 | | 287 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 23 134.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 206.00 | | 2 021.00 | 65 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 471.00 | 7 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 410.00 | 46 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 939.00 | 39 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 565.00 | | | 55 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 491.00 | | 2 021.00 | 9 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 491.00 | 565.00 | 14 279.00 | 53 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 340.00 | 565.00 | 14 279.00 | 53 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 806.00 | | | 26 806.00 |
6T Sur comptes clients | 41 237.00 | 2 558.00 | | 41 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 237.00 | 2 558.00 | | 41 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 042.00 | 2 558.00 | | 68 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 120 998.00 | | 120 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 569.00 | 75 569.00 | | 75 569.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 339 943.00 | | | 339 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 793.00 | | | 29 793.00 |
VP Divers | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 450.00 | 449 450.00 | | 449 450.00 |
VW T.V.A. | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 688.00 | 287 688.00 | | 287 688.00 |