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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 36 358.00 | 239.00 | 36 597.00 |
BF Prêts | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 257.00 | 39 809.00 | 9 449.00 | 49 257.00 |
BP En cours de production de services | 161 818.00 | | 161 818.00 | 161 818.00 |
BT Marchandises | 62 959.00 | | 62 959.00 | 62 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 172.00 | 59 962.00 | 341 210.00 | 401 172.00 |
BZ Autres créances | 69 820.00 | | 69 820.00 | 69 820.00 |
CF Disponibilités | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 120.00 | 59 962.00 | 647 158.00 | 707 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 378.00 | 99 771.00 | 656 607.00 | 756 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 317 809.00 | 300 360.00 | | 317 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 693.00 | 17 448.00 | | 8 693.00 |
DL TOTAL (I) | 335 302.00 | 326 609.00 | | 335 302.00 |
DP Provisions pour risques | 38 472.00 | 26 806.00 | | 38 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 472.00 | 26 806.00 | | 38 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 013.00 | 17.00 | | 18 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 2 882.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 517.00 | 120 998.00 | | 147 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 746.00 | 88 222.00 | | 109 746.00 |
EA Autres dettes | 6 878.00 | 75 569.00 | | 6 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 833.00 | 287 688.00 | | 282 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 607.00 | 641 102.00 | | 656 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 833.00 | 287 688.00 | | 282 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 013.00 | 17.00 | | 18 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 817.00 | | 3 140.00 | 46 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 9 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 49 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | | 271.00 | 39 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 040.00 | | 2 869.00 | 7 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 32.00 | | 39 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 626.00 | 32.00 | | 39 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 806.00 | 23 333.00 | 11 667.00 | 26 806.00 |
6T Sur comptes clients | 43 795.00 | 16 410.00 | 243.00 | 43 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 795.00 | 16 410.00 | 243.00 | 43 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 600.00 | 39 743.00 | 11 910.00 | 70 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 077.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 517.00 | 147 517.00 | | 147 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
UP Prêts | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 401 172.00 | 401 172.00 | | 401 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 002.00 | 490 002.00 | | 490 002.00 |
VW T.V.A. | 61 520.00 | 61 520.00 | | 61 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 833.00 | 282 833.00 | | 282 833.00 |