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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 822.00 | 3 420.00 | 402.00 | 3 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 597.00 | 36 459.00 | 137.00 | 36 597.00 |
BF Prêts | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 40 030.00 | 5 355.00 | 45 386.00 |
BP En cours de production de services | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
BT Marchandises | 38 022.00 | | 38 022.00 | 38 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 376.00 | 90 395.00 | 359 981.00 | 450 376.00 |
BZ Autres créances | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CF Disponibilités | 73 515.00 | | 73 515.00 | 73 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 864.00 | 90 395.00 | 570 470.00 | 660 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 250.00 | 130 425.00 | 575 825.00 | 706 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 502.00 | 317 809.00 | | 326 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 936.00 | 8 693.00 | | -257 936.00 |
DL TOTAL (I) | 77 366.00 | 335 302.00 | | 77 366.00 |
DP Provisions pour risques | 15 139.00 | 38 472.00 | | 15 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 139.00 | 38 472.00 | | 15 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 054.00 | 18 013.00 | | 100 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 762.00 | 680.00 | | 5 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 379.00 | 147 517.00 | | 220 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 541.00 | 109 746.00 | | 155 541.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 6 878.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 320.00 | 282 833.00 | | 483 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 825.00 | 656 607.00 | | 575 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 18 013.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 257.00 | | 522.00 | 49 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 393.00 | 4 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 393.00 | 45 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | | 522.00 | 39 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 809.00 | 222.00 | | 39 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | 222.00 | | 39 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 472.00 | | 23 333.00 | 38 472.00 |
6T Sur comptes clients | 59 962.00 | 30 433.00 | | 59 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 962.00 | 30 433.00 | | 59 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 434.00 | 30 433.00 | 23 333.00 | 98 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 433.00 | 23 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 379.00 | 220 379.00 | | 220 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 713.00 | 21 713.00 | | 21 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UP Prêts | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UX Autres créances clients | 450 376.00 | 450 376.00 | | 450 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VB T. V. A. | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 469.00 | 508 469.00 | | 508 469.00 |
VW T.V.A. | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 320.00 | 483 320.00 | | 483 320.00 |