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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 077.00 | 63 720.00 | 24 358.00 | 88 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AN Terrains | 304 900.00 | 271 573.00 | 33 327.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 3 092 505.00 | 2 513 843.00 | 578 662.00 | 3 092 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 799.00 | 1 097 301.00 | 331 498.00 | 1 428 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 103.00 | 431 810.00 | 32 293.00 | 464 103.00 |
BF Prêts | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 387 667.00 | 4 383 629.00 | 1 004 037.00 | 5 387 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BZ Autres créances | 103 205.00 | | 103 205.00 | 103 205.00 |
CF Disponibilités | 336 900.00 | | 336 900.00 | 336 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 561.00 | | 485 561.00 | 485 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 228.00 | 4 383 629.00 | 1 489 599.00 | 5 873 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DH Report à nouveau | 100 504.00 | 94 149.00 | | 100 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 773.00 | 6 355.00 | | 270 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 373.00 | 142 425.00 | | 129 373.00 |
DL TOTAL (I) | 611 604.00 | 353 884.00 | | 611 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 790.00 | 15 705.00 | | 20 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 790.00 | 15 705.00 | | 20 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 864.00 | 550 956.00 | | 236 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 048.00 | 7 079.00 | | 9 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | 69 484.00 | | 58 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 665.00 | 423 522.00 | | 459 665.00 |
EA Autres dettes | 78 432.00 | 71 338.00 | | 78 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 205.00 | 1 137 355.00 | | 857 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 599.00 | 1 506 943.00 | | 1 489 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 157.00 | 1 130 275.00 | | 848 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 2 476 107.00 | | 2 476 107.00 | 2 476 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 161.00 | | 2 476 161.00 | 2 476 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 790.00 | |
GE Autres charges | | | 108 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 653.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 235.00 | -1 764.00 | | 24 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 533.00 | 1.00 | | 82 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 937.00 | 1 224.00 | | 2 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 13 124.00 | | 13 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 445.00 | 17 439.00 | | 12 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 131.00 | 31 787.00 | | 29 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 935.00 | 13 757.00 | | 13 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 935.00 | 14 108.00 | | 13 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 196.00 | 17 679.00 | | 15 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 363.00 | 2 313 358.00 | | 2 558 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 590.00 | 2 307 003.00 | | 2 287 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 773.00 | 6 355.00 | | 270 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 465.00 | | 177 409.00 | 5 272 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 296.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 208.00 | 5 387 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 912.00 | 5 290 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 359.00 | | 2 100.00 | 91 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 176 911.00 | | 173 309.00 | 5 176 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | 2 000.00 | 4 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 453.00 | 229 089.00 | 59 912.00 | 4 214 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 957.00 | 1 144.00 | | 67 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146 496.00 | 227 944.00 | 59 912.00 | 4 146 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 705.00 | 20 790.00 | 15 705.00 | 15 705.00 |
6T Sur comptes clients | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 325.00 | 20 790.00 | 27 325.00 | 27 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 288.00 | 145 288.00 | | 145 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 197.00 | 75 197.00 | | 75 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UP Prêts | 3 619.00 | 2 244.00 | | 3 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VC Groupe et associés | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
VI Groupe et associés | 236 864.00 | 236 864.00 | | 236 864.00 |
VP Divers | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 895.00 | 140 240.00 | 1 655.00 | 141 895.00 |
VW T.V.A. | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 157.00 | 848 157.00 | | 848 157.00 |