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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 077.00 | 65 210.00 | 22 867.00 | 88 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AN Terrains | 304 900.00 | 288 052.00 | 16 848.00 | 304 900.00 |
AP Constructions | 3 188 633.00 | 2 598 464.00 | 590 169.00 | 3 188 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698 840.00 | 1 204 571.00 | 494 269.00 | 1 698 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 649.00 | 440 709.00 | 28 940.00 | 469 649.00 |
BF Prêts | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 799.00 | 4 602 389.00 | 1 156 411.00 | 5 758 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
BZ Autres créances | 99 269.00 | | 99 269.00 | 99 269.00 |
CF Disponibilités | 436 978.00 | | 436 978.00 | 436 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 291.00 | | 575 291.00 | 575 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 091.00 | 4 602 389.00 | 1 731 702.00 | 6 334 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DH Report à nouveau | 123 777.00 | 100 504.00 | | 123 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 478.00 | 270 773.00 | | 265 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 548.00 | 129 373.00 | | 118 548.00 |
DL TOTAL (I) | 618 757.00 | 611 604.00 | | 618 757.00 |
DP Provisions pour risques | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 327.00 | 20 790.00 | | 21 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 432.00 | 20 790.00 | | 42 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 666.00 | 236 864.00 | | 403 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 166.00 | 9 048.00 | | 12 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 58 220.00 | | 52 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 779.00 | 459 665.00 | | 504 779.00 |
EA Autres dettes | 82 473.00 | 78 432.00 | | 82 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 513.00 | 857 205.00 | | 1 070 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 702.00 | 1 489 599.00 | | 1 731 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 347.00 | 848 157.00 | | 1 058 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 579 148.00 | | 2 579 148.00 | 2 579 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 579 148.00 | | 2 579 148.00 | 2 579 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 432.00 | |
GE Autres charges | | | 116 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 338 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 199.00 | 24 235.00 | | 27 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 881.00 | 82 533.00 | | 80 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 850.00 | 2 937.00 | | 68 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 825.00 | 13 750.00 | | 10 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 445.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 675.00 | 29 131.00 | | 79 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 13 935.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 13 935.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 234.00 | 15 196.00 | | 73 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 100.00 | 18 039.00 | | 110 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 178.00 | 2 558 363.00 | | 2 721 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 700.00 | 2 287 590.00 | | 2 455 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 478.00 | 270 773.00 | | 265 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 667.00 | | 405 141.00 | 5 387 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 582.00 | | 3 318.00 | 3 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 582.00 | 30 426.00 | 5 758 799.00 | 3 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 426.00 | 5 662 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 290 308.00 | | 402 141.00 | 5 290 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 000.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 629.00 | 249 185.00 | 30 426.00 | 4 383 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 102.00 | 1 490.00 | | 69 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 314 528.00 | 247 695.00 | 30 426.00 | 4 314 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 790.00 | 42 432.00 | 20 790.00 | 20 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 790.00 | 42 432.00 | 20 790.00 | 20 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 432.00 | 20 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 453.00 | 52 453.00 | | 52 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 182.00 | 149 182.00 | | 149 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 698.00 | 79 698.00 | | 79 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 473.00 | 82 473.00 | | 82 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UP Prêts | 3 037.00 | 2 906.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
VI Groupe et associés | 403 666.00 | 403 666.00 | | 403 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 077.00 | 273 077.00 | | 273 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 296.00 | 130 885.00 | 411.00 | 131 296.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 347.00 | 1 058 347.00 | | 1 058 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |