| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 527.00 | 65 660.00 | 22 867.00 | 88 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AN Terrains | 309 737.00 | 305 123.00 | 4 614.00 | 309 737.00 |
AP Constructions | 3 242 273.00 | 2 777 631.00 | 464 642.00 | 3 242 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 839.00 | 1 491 725.00 | 538 113.00 | 2 029 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 459.00 | 428 269.00 | 36 190.00 | 464 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BF Prêts | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 559.00 | 5 073 790.00 | 1 076 769.00 | 6 150 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 919.00 | 309.00 | 4 611.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 83 923.00 | | 83 923.00 | 83 923.00 |
CF Disponibilités | 377 273.00 | | 377 273.00 | 377 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 857.00 | 309.00 | 502 549.00 | 502 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 653 417.00 | 5 074 099.00 | 1 579 318.00 | 6 653 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DH Report à nouveau | 140 255.00 | 141 755.00 | | 140 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 029.00 | 262 500.00 | | 247 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 893.00 | 107 721.00 | | 96 893.00 |
DL TOTAL (I) | 595 132.00 | 622 930.00 | | 595 132.00 |
DP Provisions pour risques | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 920.00 | 12 906.00 | | 24 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 527.00 | 12 906.00 | | 49 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 531.00 | | | 94 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 491.00 | 416 233.00 | | 210 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 257.00 | 9 993.00 | | 7 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 50 758.00 | | 47 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 655.00 | 473 200.00 | | 469 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 133.00 | | |
EA Autres dettes | 90 625.00 | 92 381.00 | | 90 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 658.00 | 1 064 675.00 | | 934 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 318.00 | 1 700 511.00 | | 1 579 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 899.00 | 1 054 682.00 | | 865 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 910 870.00 | | 2 910 870.00 | 2 910 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 910 870.00 | | 2 910 870.00 | 2 910 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 527.00 | |
GE Autres charges | | | 134 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 169.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 883.00 | 43 558.00 | | 44 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 168.00 | 89 814.00 | | 88 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 857.00 | 6 421.00 | | 11 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 828.00 | 25 827.00 | | 10 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 684.00 | 32 248.00 | | 22 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 712.00 | 6 939.00 | | 12 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712.00 | 16 703.00 | | 12 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 972.00 | 15 545.00 | | 9 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 201.00 | 107 984.00 | | 93 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 784.00 | 2 922 144.00 | | 2 992 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 755.00 | 2 659 644.00 | | 2 745 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 029.00 | 262 500.00 | | 247 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 838.00 | 5 115.00 | | 8 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014 541.00 | | 197 378.00 | 6 014 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 636.00 | 2 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 249.00 | 59 110.00 | 6 150 559.00 | 2 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 110.00 | 6 054 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 915 746.00 | | 197 378.00 | 5 915 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 998.00 | 299 903.00 | 59 110.00 | 4 832 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 903.00 | 139.00 | | 70 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 762 096.00 | 299 763.00 | 59 110.00 | 4 762 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 906.00 | 49 527.00 | 12 906.00 | 12 906.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215.00 | 49 527.00 | 12 906.00 | 13 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 527.00 | 12 906.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 059.00 | 163 059.00 | | 163 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 625.00 | 90 625.00 | | 90 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
UP Prêts | 2 355.00 | 2 181.00 | 174.00 | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VC Groupe et associés | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 531.00 | 33 028.00 | 61 503.00 | 94 531.00 |
VI Groupe et associés | 210 471.00 | 210 471.00 | | 210 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 220.00 | 114 765.00 | 454.00 | 115 220.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 401.00 | 865 899.00 | | 927 401.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |