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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 114.00 | 75 347.00 | 1 767.00 | 77 114.00 |
AN Terrains | 309 737.00 | 305 768.00 | 3 969.00 | 309 737.00 |
AP Constructions | 3 398 311.00 | 2 890 281.00 | 508 030.00 | 3 398 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 173 487.00 | 1 746 042.00 | 427 445.00 | 2 173 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 345.00 | 348 691.00 | 420 654.00 | 769 345.00 |
AX Avances et acomptes | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BF Prêts | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 760 911.00 | 5 366 129.00 | 1 394 782.00 | 6 760 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 416.00 | | 11 416.00 | 11 416.00 |
BT Marchandises | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
BZ Autres créances | 104 749.00 | | 104 749.00 | 104 749.00 |
CF Disponibilités | 545 121.00 | | 545 121.00 | 545 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 825.00 | | 693 825.00 | 693 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 454 736.00 | 5 366 129.00 | 2 088 608.00 | 7 454 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521.00 | | | 521.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DH Report à nouveau | 536 600.00 | 387 284.00 | | 536 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 222.00 | 149 316.00 | | -135 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 360.00 | 70 764.00 | | 62 360.00 |
DL TOTAL (I) | 574 692.00 | 718 318.00 | | 574 692.00 |
DP Provisions pour risques | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 073.00 | 23 078.00 | | 35 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 680.00 | 47 685.00 | | 59 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 728.00 | 530 833.00 | | 449 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 188.00 | 256 797.00 | | 185 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 341.00 | 7 333.00 | | 7 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 63 910.00 | | 54 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 311.00 | 585 137.00 | | 662 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 10 393.00 | | 749.00 |
EA Autres dettes | 94 572.00 | 98 057.00 | | 94 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 235.00 | 1 552 459.00 | | 1 454 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 608.00 | 2 318 463.00 | | 2 088 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 181.00 | 1 095 395.00 | | 1 093 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
FG Production vendue services | 1 643 026.00 | | 1 643 026.00 | 1 643 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 132.00 | | 1 643 132.00 | 1 643 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 073.00 | |
GE Autres charges | | | 101 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 007.00 | 13 563.00 | | 22 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 558.00 | 94 559.00 | | 89 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 189.00 | 19 818.00 | | 7 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 404.00 | 26 129.00 | | 8 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 593.00 | 45 947.00 | | 15 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 792.00 | 9 617.00 | | 9 792.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 792.00 | 28 515.00 | | 9 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 801.00 | 17 432.00 | | 5 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 697.00 | 2 538 905.00 | | 1 793 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 919.00 | 2 389 589.00 | | 1 928 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 222.00 | 149 316.00 | | -135 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 438.00 | 10 532.00 | | 19 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723 381.00 | | 127 944.00 | 6 723 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 011.00 | | 802.00 | 2 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 011.00 | 88 402.00 | 6 760 911.00 | 2 011.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 402.00 | 6 660 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 605.00 | | 2 376.00 | 97 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 622 962.00 | | 125 568.00 | 6 622 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 157 978.00 | 296 553.00 | 88 402.00 | 5 157 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 177.00 | 3 170.00 | | 72 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 801.00 | 293 384.00 | 88 402.00 | 5 085 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 685.00 | 35 073.00 | 23 078.00 | 47 685.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 994.00 | 35 073.00 | 23 387.00 | 47 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 073.00 | 23 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 308.00 | 228 308.00 | | 228 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
UP Prêts | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 711.00 | 95 998.00 | 286 878.00 | 449 711.00 |
VI Groupe et associés | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
VP Divers | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 265.00 | 27 265.00 | | 27 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 458.00 | 136 178.00 | 280.00 | 136 458.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 895.00 | 1 093 182.00 | 286 878.00 | 1 446 895.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |