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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 223.00 | 66 795.00 | 25 428.00 | 92 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AN Terrains | 309 737.00 | 305 446.00 | 4 292.00 | 309 737.00 |
AP Constructions | 3 370 581.00 | 2 832 237.00 | 538 344.00 | 3 370 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 914.00 | 1 641 015.00 | 539 900.00 | 2 180 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 681.00 | 307 104.00 | 446 578.00 | 753 681.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BF Prêts | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 723 381.00 | 5 157 978.00 | 1 565 402.00 | 6 723 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
BT Marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 736.00 | 309.00 | 2 427.00 | 2 736.00 |
BZ Autres créances | 114 598.00 | | 114 598.00 | 114 598.00 |
CF Disponibilités | 601 122.00 | | 601 122.00 | 601 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 369.00 | 309.00 | 753 061.00 | 753 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 750.00 | 5 158 287.00 | 2 318 463.00 | 7 476 750.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
DH Report à nouveau | 387 284.00 | 140 255.00 | | 387 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 316.00 | 247 029.00 | | 149 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 764.00 | 96 893.00 | | 70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 718 318.00 | 595 132.00 | | 718 318.00 |
DP Provisions pour risques | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 078.00 | 24 920.00 | | 23 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 685.00 | 49 527.00 | | 47 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 833.00 | 94 531.00 | | 530 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 797.00 | 210 491.00 | | 256 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 333.00 | 7 257.00 | | 7 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | 47 123.00 | | 63 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 137.00 | 469 655.00 | | 585 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
EA Autres dettes | 98 057.00 | 90 625.00 | | 98 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 976.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 552 459.00 | 934 658.00 | | 1 552 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 463.00 | 1 579 318.00 | | 2 318 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 395.00 | 865 899.00 | | 1 095 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FG Production vendue services | 2 450 949.00 | | 2 450 949.00 | 2 450 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 071.00 | | 2 451 071.00 | 2 451 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 078.00 | |
GE Autres charges | | | 120 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 302 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 118.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 563.00 | 44 883.00 | | 13 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 559.00 | 88 168.00 | | 94 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | 11 857.00 | | 1 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 129.00 | 10 828.00 | | 26 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 947.00 | 22 684.00 | | 45 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 617.00 | 12 712.00 | | 9 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 515.00 | 12 712.00 | | 28 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 432.00 | 9 972.00 | | 17 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 517.00 | 93 201.00 | | 56 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 905.00 | 2 992 784.00 | | 2 538 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 589.00 | 2 745 755.00 | | 2 389 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 316.00 | 247 029.00 | | 149 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 532.00 | 8 838.00 | | 10 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 150 559.00 | | 826 561.00 | 6 150 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | 2 813.00 | 6 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 528.00 | 239 212.00 | 6 723 381.00 | 14 528.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 705.00 | 239 212.00 | 6 622 962.00 | 7 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 909.00 | | 3 696.00 | 93 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 054 014.00 | | 815 866.00 | 6 054 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 7 000.00 | 2 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 073 790.00 | 323 400.00 | 239 212.00 | 5 073 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 042.00 | 1 135.00 | | 71 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002 749.00 | 322 264.00 | 239 212.00 | 5 002 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 527.00 | 23 078.00 | 24 920.00 | 49 527.00 |
6T Sur comptes clients | 309.00 | | | 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309.00 | | | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 836.00 | 23 078.00 | 24 920.00 | 49 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 078.00 | 24 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 020.00 | 148 020.00 | | 148 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 477.00 | 54 477.00 | | 54 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 057.00 | 98 057.00 | | 98 057.00 |
UP Prêts | 2 532.00 | 2 011.00 | 521.00 | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VC Groupe et associés | 64 292.00 | 64 292.00 | | 64 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 833.00 | 81 101.00 | 316 929.00 | 530 833.00 |
VI Groupe et associés | 256 797.00 | 256 797.00 | | 256 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VP Divers | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 173.00 | 382 173.00 | | 382 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 126.00 | 142 325.00 | 801.00 | 143 126.00 |
VW T.V.A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 127.00 | 1 095 395.00 | 316 929.00 | 1 545 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |