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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 268 688.00 | 301 994.00 | 5 966 694.00 | 6 268 688.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 343.00 | 302 424.00 | 6 016 919.00 | 6 319 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CF Disponibilités | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 750.00 | | 32 750.00 | 32 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 352 093.00 | 302 424.00 | 6 049 669.00 | 6 352 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 432.00 | 5 635.00 | | 2 432.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 632.00 | 116 635.00 | | 117 632.00 |
242 Autres charges externes. | 169 524.00 | 190 473.00 | | 169 524.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 3 733.00 | | 49.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 73.00 | | 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 049.00 | -85 816.00 | | 52 049.00 |
280 Produits financiers | 878 832.00 | 663 550.00 | | 878 832.00 |
290 Produits exceptionnels | | 122 427.00 | | |
294 Charges financières | 356 618.00 | 76 647.00 | | 356 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 115 617.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 893.00 | 71 760.00 | | 93 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 376 271.00 | 436 138.00 | | 376 271.00 |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 2 391 109.00 | 1 954 971.00 | | 2 391 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 271.00 | 436 138.00 | | 376 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 305 450.00 | 2 929 179.00 | | 3 305 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719 518.00 | 2 611 820.00 | | 2 719 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 23 517.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 690.00 | 24 890.00 | | 22 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380.00 | 300.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 219.00 | 2 660 526.00 | | 2 744 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 049 669.00 | 5 589 705.00 | | 6 049 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 688 073.00 | | | 5 688 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 318 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 319 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 687 418.00 | | | 5 687 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 719 518.00 | 2 719.00 | | 2 719 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 602 160.00 | 23 559.00 | 4 578 601.00 | 4 602 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 744 219.00 | 2 744 219.00 | | 2 744 219.00 |