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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BF Prêts | 30 181.00 | | 30 181.00 | 30 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 447 988.00 | 301 994.00 | 6 145 994.00 | 6 447 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 524.00 | | 55 524.00 | 55 524.00 |
CF Disponibilités | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 559 367.00 | 301 994.00 | 6 257 373.00 | 6 559 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 417 582.00 | 301 994.00 | 6 115 588.00 | 6 417 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 2 648 080.00 | 2 391 109.00 | | 2 648 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 495.00 | 376 271.00 | | 640 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 645.00 | 3 305 450.00 | | 3 826 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 392 642.00 | 2 719 518.00 | | 2 392 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 1 710.00 | | 37 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 22 690.00 | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 728.00 | 2 744 219.00 | | 2 430 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 257 373.00 | 6 049 669.00 | | 6 257 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 444.00 | | | -11 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 539.00 | | | 51 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 218.00 | 996 464.00 | | 849 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 724.00 | 620 193.00 | | 208 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 495.00 | 376 271.00 | | 640 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 343.00 | | | 6 319 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 447 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 447 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | | 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318 688.00 | | | 6 318 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387 880.00 | 2 387 880.00 | | 2 387 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 676 515.00 | | | 4 676 515.00 |
UP Prêts | 30 181.00 | | | 30 181.00 |
VP Divers | 55 524.00 | | | 55 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 762 220.00 | 55 524.00 | 4 706 696.00 | 4 762 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 430 728.00 | 2 430 728.00 | | 2 430 728.00 |