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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882.00 | 104.00 | 778.00 | 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 947 039.00 | 487 327.00 | 7 459 712.00 | 7 947 039.00 |
BZ Autres créances | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 201 590.00 | | 201 590.00 | 201 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 211.00 | | 229 211.00 | 229 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 176 250.00 | 487 327.00 | 7 688 923.00 | 8 176 250.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 945 932.00 | 487 223.00 | 7 458 709.00 | 7 945 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 4 179 753.00 | 3 919 418.00 | | 4 179 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 310.00 | 403 135.00 | | 256 310.00 |
DL TOTAL (I) | 4 974 133.00 | 4 860 623.00 | | 4 974 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 675 118.00 | 2 258 394.00 | | 2 675 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 672.00 | 42 526.00 | | 39 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 790.00 | 2 300 920.00 | | 2 714 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 688 923.00 | 7 161 543.00 | | 7 688 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 076.00 | 634 281.00 | | 420 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 766.00 | 231 146.00 | | 163 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 310.00 | 403 135.00 | | 256 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 525 120.00 | | 748 429.00 | 7 525 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 510.00 | 7 945 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 510.00 | 7 947 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524 895.00 | | 747 547.00 | 7 524 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 654 472.00 | 2 680.00 | 2 651 792.00 | 2 654 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 201 867.00 | | 6 201 867.00 | 6 201 867.00 |
VI Groupe et associés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 489.00 | 27 622.00 | 6 201 867.00 | 6 229 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 790.00 | 62 998.00 | 2 651 792.00 | 2 714 790.00 |