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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 002 632.00 | 361 346.00 | 6 641 286.00 | 7 002 632.00 |
BZ Autres créances | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 809.00 | 361 346.00 | 6 649 462.00 | 7 010 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 002 407.00 | 361 346.00 | 6 641 061.00 | 7 002 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 3 755 404.00 | 3 145 775.00 | | 3 755 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 061.00 | 752 428.00 | | 469 061.00 |
DL TOTAL (I) | 4 762 535.00 | 4 436 274.00 | | 4 762 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 844.00 | 2 298 157.00 | | 1 846 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 37 735.00 | | 38 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 440.00 | | 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 300.00 | | 999.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 928.00 | 2 336 632.00 | | 1 886 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 649 462.00 | 6 772 906.00 | | 6 649 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 396.00 | 72 956.00 | | 60 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 435.00 | 1 079 730.00 | | 770 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 374.00 | 327 302.00 | | 301 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 061.00 | 752 428.00 | | 469 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820 954.00 | 181 453.00 | | 6 820 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 786 448.00 | 1 786 448.00 | | 1 786 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 014.00 | 61 014.00 | | 61 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 260 341.00 | | 5 260 341.00 | 5 260 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 444.00 | 2 103.00 | 5 260 341.00 | 5 262 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 928.00 | 1 886 928.00 | | 1 886 928.00 |