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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 524 895.00 | 499 569.00 | 7 025 326.00 | 7 524 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 525 120.00 | 499 569.00 | 7 025 551.00 | 7 525 120.00 |
BZ Autres créances | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CF Disponibilités | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 992.00 | | 135 992.00 | 135 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 661 112.00 | 499 569.00 | 7 161 543.00 | 7 661 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 200.00 | 452 200.00 | | 452 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
DG Autres réserves | 3 919 418.00 | 4 081 665.00 | | 3 919 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 135.00 | 380 554.00 | | 403 135.00 |
DL TOTAL (I) | 4 860 623.00 | 5 000 288.00 | | 4 860 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258 394.00 | 1 727 565.00 | | 2 258 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 39 843.00 | | 42 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 920.00 | 1 768 407.00 | | 2 300 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 161 543.00 | 6 768 695.00 | | 7 161 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 982.00 | 84 237.00 | | 73 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 281.00 | 660 086.00 | | 634 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 145.00 | 279 533.00 | | 231 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 135.00 | 380 554.00 | | 403 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 110 277.00 | | 1 044 264.00 | 7 110 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 421.00 | 7 524 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 421.00 | 7 525 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110 052.00 | | 1 044 264.00 | 7 110 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167 756.00 | 244.00 | 2 167 512.00 | 2 167 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 526.00 | 42 526.00 | | 42 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 982.00 | 73 982.00 | | 73 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 781 830.00 | | 5 781 830.00 | 5 781 830.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 809 379.00 | 27 550.00 | 5 781 830.00 | 5 809 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 920.00 | 133 408.00 | 2 167 512.00 | 2 300 920.00 |