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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 849.00 | 16 295.00 | 13 553.00 | 29 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 090.00 | 408 048.00 | 360 041.00 | 768 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 389.00 | | 34 389.00 | 34 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 531.00 | 898 120.00 | 416 411.00 | 1 314 531.00 |
BT Marchandises | 866 496.00 | | 866 496.00 | 866 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 275.00 | | 53 275.00 | 53 275.00 |
BZ Autres créances | 141 523.00 | 7 500.00 | 134 023.00 | 141 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 403 500.00 | | 1 403 500.00 | 1 403 500.00 |
CF Disponibilités | 222 905.00 | | 222 905.00 | 222 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 702.00 | 7 500.00 | 2 680 202.00 | 2 687 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 233.00 | 905 620.00 | 3 096 613.00 | 4 002 233.00 |
CU Autres participations | 100 026.00 | 99 876.00 | 150.00 | 100 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 557 210.00 | | | 1 557 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 265.00 | | | 509 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 860.00 | | | 2 074 860.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 869.00 | | | 680 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 753.00 | | | 996 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 613.00 | | | 3 096 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 753.00 | | | 996 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 582 989.00 | 182 181.00 | 9 765 170.00 | 9 582 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 989.00 | 182 181.00 | 9 765 170.00 | 9 582 989.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 765 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 303 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 955 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 874 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 828.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 277.00 | | | 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 529.00 | | | 294 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 514.00 | | | 9 813 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 249.00 | | | 9 304 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 265.00 | | | 509 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 442.00 | | 44 089.00 | 1 270 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 314 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 177.00 | | | 382 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 849.00 | | 44 089.00 | 753 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 415.00 | | | 134 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 860.00 | 82 383.00 | | 351 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 960.00 | 82 383.00 | | 341 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 500.00 | 99 876.00 | | 371 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 000.00 | 124 876.00 | 12 500.00 | 384 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 99 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 869.00 | 680 869.00 | | 680 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 516.00 | 40 516.00 | | 40 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
UX Autres créances clients | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VB T. V. A. | 107 235.00 | | | 107 235.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 188.00 | 194 799.00 | 34 389.00 | 229 188.00 |
VW T.V.A. | 84 644.00 | 84 644.00 | | 84 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 753.00 | 996 753.00 | | 996 753.00 |