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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 513 999.00 | 513 999.00 | | 513 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 723.00 | 616 634.00 | 189 089.00 | 805 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 289.00 | 1 170 383.00 | 246 905.00 | 1 417 289.00 |
BT Marchandises | 1 674 992.00 | 240 899.00 | 1 434 093.00 | 1 674 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 178.00 | | 133 178.00 | 133 178.00 |
BZ Autres créances | 150 597.00 | | 150 597.00 | 150 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 000.00 | 159 179.00 | 3 140 821.00 | 3 300 000.00 |
CF Disponibilités | 273 819.00 | | 273 819.00 | 273 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 142.00 | | 114 142.00 | 114 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 646 729.00 | 400 078.00 | 5 246 650.00 | 5 646 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 064 017.00 | 1 570 461.00 | 5 493 556.00 | 7 064 017.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 769 600.00 | 2 564 768.00 | | 2 769 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 774.00 | 604 832.00 | | 925 774.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 759.00 | 3 177 985.00 | | 3 703 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 540.00 | 3 016.00 | | 3 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 987.00 | 285 839.00 | | 558 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 012.00 | 99 358.00 | | 116 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 662.00 | 877 677.00 | | 673 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 867.00 | 157 954.00 | | 397 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 729.00 | 44 422.00 | | 39 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 797.00 | 1 468 266.00 | | 1 789 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 556.00 | 4 646 251.00 | | 5 493 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 785.00 | 1 368 908.00 | | 1 673 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 540.00 | 3 016.00 | | 3 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 277 732.00 | 12 816 995.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 277 732.00 | 12 816 995.00 | |
FM Production stockée | | | 43.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 879.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -175 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 874 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 899.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 875 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 189 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 310 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 403 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 149 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 149 999.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | -149 999.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 587.00 | 288 952.00 | | 492 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 467 903.00 | 12 562 208.00 | | 13 467 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 542 129.00 | 11 957 375.00 | | 12 542 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 774.00 | 604 832.00 | | 925 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 027.00 | | 3 099.00 | 1 426 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 837.00 | 1 417 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 837.00 | 835 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 311.00 | | 3 099.00 | 844 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 929.00 | 35 291.00 | 11 837.00 | 632 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 029.00 | 35 291.00 | 11 837.00 | 623 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 662.00 | 673 662.00 | | 673 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 307.00 | 397 307.00 | | 397 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
UX Autres créances clients | 133 178.00 | 133 178.00 | | 133 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VI Groupe et associés | 559 547.00 | 559 547.00 | | 559 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 597.00 | 150 597.00 | | 150 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 142.00 | 114 142.00 | | 114 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 306.00 | 397 917.00 | 49 389.00 | 447 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 785.00 | 1 673 785.00 | | 1 673 785.00 |