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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 513 999.00 | 513 999.00 | | 513 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 459.00 | 643 538.00 | 161 921.00 | 805 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 317.00 | 1 197 287.00 | 373 030.00 | 1 570 317.00 |
BT Marchandises | 2 822 005.00 | 584 690.00 | 2 237 315.00 | 2 822 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
BZ Autres créances | 302 387.00 | | 302 387.00 | 302 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 623.00 | 204 914.00 | 1 398 709.00 | 1 603 623.00 |
CF Disponibilités | 2 565 871.00 | | 2 565 871.00 | 2 565 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 964.00 | | 118 964.00 | 118 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 710.00 | 789 604.00 | 6 676 107.00 | 7 465 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 036 028.00 | 1 986 891.00 | 7 049 136.00 | 9 036 028.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 395 374.00 | 2 769 600.00 | | 3 395 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 783 339.00 | 925 774.00 | | 1 783 339.00 |
DL TOTAL (I) | 5 187 098.00 | 3 703 759.00 | | 5 187 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938.00 | 3 540.00 | | 3 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 421.00 | 558 987.00 | | 406 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 153.00 | 116 012.00 | | 140 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 953.00 | 673 662.00 | | 801 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 993.00 | 397 867.00 | | 440 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 580.00 | 39 729.00 | | 68 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 038.00 | 1 789 797.00 | | 1 862 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 049 136.00 | 5 493 556.00 | | 7 049 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 885.00 | 1 673 785.00 | | 1 721 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 938.00 | 3 540.00 | | 3 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 405 663.00 | 229 762.00 | 15 635 426.00 | 15 405 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 405 663.00 | 229 762.00 | 15 635 426.00 | 15 405 663.00 |
FM Production stockée | | | 14.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 876 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 279 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 903 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 690.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 152 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 159 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 173 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 765.00 | 492 587.00 | | 759 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 091 402.00 | 13 467 903.00 | | 16 091 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 308 063.00 | 12 542 129.00 | | 14 308 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 783 339.00 | 925 774.00 | | 1 783 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 417 289.00 | | 157 723.00 | 1 417 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 695.00 | 1 570 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 988 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 177.00 | | | 532 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 573.00 | | 157 723.00 | 835 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 384.00 | 31 599.00 | 4 695.00 | 656 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 484.00 | 31 599.00 | 4 695.00 | 646 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 953.00 | 801 953.00 | | 801 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 993.00 | 440 993.00 | | 440 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
UX Autres créances clients | 52 860.00 | 52 860.00 | | 52 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VI Groupe et associés | 406 421.00 | 406 421.00 | | 406 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 387.00 | 302 387.00 | | 302 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 964.00 | 118 964.00 | | 118 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 601.00 | 474 212.00 | 49 389.00 | 523 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 885.00 | 1 721 885.00 | | 1 721 885.00 |