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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 045.00 | 48 538.00 | 148 507.00 | 197 045.00 |
AH Fonds commercial | 513 999.00 | 513 999.00 | | 513 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 968.00 | 662 650.00 | 151 318.00 | 813 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 379.00 | 1 255 037.00 | 376 342.00 | 1 631 379.00 |
BT Marchandises | 3 042 430.00 | 124 578.00 | 2 917 852.00 | 3 042 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 433.00 | | 63 433.00 | 63 433.00 |
BZ Autres créances | 906 380.00 | | 906 380.00 | 906 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151 028.00 | 37 765.00 | 1 113 263.00 | 1 151 028.00 |
CF Disponibilités | 1 907 549.00 | | 1 907 549.00 | 1 907 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 087 922.00 | 162 343.00 | 6 925 579.00 | 7 087 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 301.00 | 1 417 380.00 | 7 301 921.00 | 8 719 301.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 178 714.00 | 3 395 374.00 | | 4 178 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 366.00 | 1 783 339.00 | | 589 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 776 464.00 | 5 187 098.00 | | 4 776 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 731.00 | 406 421.00 | | 811 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 132.00 | 140 153.00 | | 149 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 147.00 | 801 953.00 | | 1 385 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 996.00 | 440 993.00 | | 117 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 450.00 | 68 580.00 | | 61 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 457.00 | 1 862 038.00 | | 2 525 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 301 921.00 | 7 049 136.00 | | 7 301 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 376 324.00 | 1 721 885.00 | | 2 376 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 938.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 042 879.00 | 183 272.00 | 12 226 151.00 | 12 042 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 042 879.00 | 183 272.00 | 12 226 151.00 | 12 042 879.00 |
FM Production stockée | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 584 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 487 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 578.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 399 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 143 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 316.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 080.00 | 759 765.00 | | 125 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 219 385.00 | 16 091 402.00 | | 13 219 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 019.00 | 14 308 063.00 | | 12 630 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 366.00 | 1 783 339.00 | | 589 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 317.00 | | 215 609.00 | 1 570 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 547.00 | 1 631 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 547.00 | 862 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 177.00 | | 187 145.00 | 532 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 602.00 | | 28 464.00 | 988 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 539.00 | | | 49 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 288.00 | 59 004.00 | 1 254.00 | 683 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 38 638.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 388.00 | 20 366.00 | 1 254.00 | 673 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 147.00 | 1 385 147.00 | | 1 385 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 596.00 | 116 596.00 | | 116 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
UX Autres créances clients | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VI Groupe et associés | 813 131.00 | 813 131.00 | | 813 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906 380.00 | 906 380.00 | | 906 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 303.00 | 986 914.00 | 49 389.00 | 1 036 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 324.00 | 2 376 324.00 | | 2 376 324.00 |