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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 849.00 | 27 530.00 | 2 318.00 | 29 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 325.00 | 547 964.00 | 264 360.00 | 812 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 807.00 | 949 395.00 | 335 412.00 | 1 284 807.00 |
BT Marchandises | 1 678 333.00 | 75 000.00 | 1 603 333.00 | 1 678 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 889.00 | | 54 889.00 | 54 889.00 |
BZ Autres créances | 206 517.00 | | 206 517.00 | 206 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | 38 952.00 | 2 761 048.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 281 552.00 | | 281 552.00 | 281 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 627.00 | | 9 627.00 | 9 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 030 920.00 | 113 952.00 | 4 916 968.00 | 5 030 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 315 728.00 | 1 063 347.00 | 5 252 381.00 | 6 315 728.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 452 251.00 | | | 2 452 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 516.00 | | | 512 516.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 152.00 | | | 2 973 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 180.00 | | | 1 803 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 091.00 | | | 328 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 310.00 | | | 64 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 228.00 | | | 2 279 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 252 381.00 | | | 5 252 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 916.00 | | | 2 202 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 274 763.00 | 255 588.00 | 12 530 352.00 | 12 274 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 274 763.00 | 255 588.00 | 12 530 352.00 | 12 274 763.00 |
FM Production stockée | | | 1 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 560 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 835 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -579 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 823 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 376.00 | | | 132 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 876.00 | | | 99 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 974.00 | | | 107 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 402.00 | | | 24 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 940.00 | | | 206 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 701 268.00 | | | 12 701 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 188 751.00 | | | 12 188 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 516.00 | | | 512 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 164.00 | | 42 519.00 | 1 342 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 876.00 | 49 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 876.00 | 1 284 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 178.00 | | | 382 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 571.00 | | 42 519.00 | 810 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 415.00 | | | 149 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 980.00 | 67 415.00 | | 517 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 080.00 | 67 415.00 | | 508 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 180.00 | 1 803 180.00 | | 1 803 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
UX Autres créances clients | 54 889.00 | 54 889.00 | | 54 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VP Divers | 206 518.00 | 206 518.00 | | 206 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 902.00 | 327 902.00 | | 327 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 423.00 | 271 034.00 | 49 389.00 | 320 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 202 916.00 | 2 202 916.00 | | 2 202 916.00 |