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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 3 599.00 | 1 001.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 776.00 | 108 744.00 | 568 032.00 | 676 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 230.00 | 112 345.00 | 580 885.00 | 693 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
BZ Autres créances | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 044.00 | 112 345.00 | 593 700.00 | 706 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 579 885.00 | | | 579 885.00 |
CU Autres participations | 11 729.00 | 1.00 | 11 728.00 | 11 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 435 713.00 | 478 813.00 | | 435 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 406.00 | -43 099.00 | | 37 406.00 |
DL TOTAL (I) | 550 119.00 | 512 713.00 | | 550 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 859.00 | 1 308.00 | | 2 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500.00 | 15 000.00 | | 11 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 1 993.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 9 141.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 917.00 | | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 581.00 | 27 442.00 | | 43 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 700.00 | 540 156.00 | | 593 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 581.00 | 27 442.00 | | 43 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 859.00 | 1 308.00 | | 2 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 298.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 749.00 | | | 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 078.00 | 70.00 | | 14 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 078.00 | 70.00 | | 14 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 078.00 | -70.00 | | -14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 562.00 | 28 701.00 | | 107 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 156.00 | 71 801.00 | | 70 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 406.00 | -43 099.00 | | 37 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 576.00 | | 82 803.00 | 643 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 149.00 | 688 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 149.00 | 693 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 638 976.00 | | 82 803.00 | 638 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 578.00 | | 3 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022.00 | 578.00 | | 3 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 087 440.00 | | | 1 087 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 745.00 | | | 108 745.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 776.00 | 676 776.00 | | 676 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VI Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VP Divers | 968.00 | | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 715.00 | 689 715.00 | | 689 715.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |