| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 771.00 | | 369 771.00 | 369 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 224.00 | 4 600.00 | 381 624.00 | 386 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BZ Autres créances | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 538.00 | 4 600.00 | 395 938.00 | 400 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369 896.00 | | | 369 896.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 277 363.00 | 162 380.00 | | 277 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 308.00 | 114 983.00 | | -3 308.00 |
DL TOTAL (I) | 351 055.00 | 354 363.00 | | 351 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 145.00 | 2 823.00 | | 1 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 545.00 | 32 265.00 | | 27 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 145.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 412.00 | 11 954.00 | | 9 412.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 14 000.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 883.00 | 63 187.00 | | 44 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 938.00 | 417 551.00 | | 395 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 883.00 | 63 187.00 | | 44 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 2 823.00 | | 1 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 479.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | 359.00 | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 359.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | -359.00 | | -11 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 484.00 | 141 742.00 | | 31 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 792.00 | 26 758.00 | | 34 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 308.00 | 114 983.00 | | -3 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 729.00 | | 18 015.00 | 394 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 374 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 378 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 129.00 | | 18 015.00 | 390 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 771.00 | 369 771.00 | | 369 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 210.00 | 384 210.00 | | 384 210.00 |
VW T.V.A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 883.00 | 44 883.00 | | 44 883.00 |