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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 481 533.00 | | 481 533.00 | 481 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 986.00 | 4 600.00 | 493 386.00 | 497 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CF Disponibilités | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 655.00 | 4 600.00 | 503 055.00 | 507 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481 658.00 | | | 481 658.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 398 431.00 | 274 055.00 | | 398 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 944.00 | 124 376.00 | | -13 944.00 |
DL TOTAL (I) | 461 487.00 | 475 431.00 | | 461 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 420.00 | 27 432.00 | | 27 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 004.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 908.00 | 7 510.00 | | 10 908.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 4 800.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 568.00 | 43 668.00 | | 41 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 055.00 | 519 098.00 | | 503 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 568.00 | 43 668.00 | | 41 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 921.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 879.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | 532.00 | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | 532.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | -5 468.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 858.00 | 208 024.00 | | 33 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 802.00 | 83 649.00 | | 47 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 944.00 | 124 376.00 | | -13 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 838.00 | | 26 527.00 | 507 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 379.00 | 493 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 379.00 | 497 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 238.00 | | 26 527.00 | 503 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 481 533.00 | 481 533.00 | | 481 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 575.00 | 490 575.00 | | 490 575.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |