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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 291.00 | | 386 291.00 | 386 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 744.00 | 4 600.00 | 398 144.00 | 402 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 564.00 | | 16 564.00 | 16 564.00 |
BZ Autres créances | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 151.00 | 4 600.00 | 417 551.00 | 422 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 416.00 | | | 386 416.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 162 380.00 | 473 119.00 | | 162 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 983.00 | -310 739.00 | | 114 983.00 |
DL TOTAL (I) | 354 363.00 | 239 380.00 | | 354 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 823.00 | 2 838.00 | | 2 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 265.00 | 28 514.00 | | 32 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 1 944.00 | | 2 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 954.00 | 10 286.00 | | 11 954.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 187.00 | 57 582.00 | | 63 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 551.00 | 296 962.00 | | 417 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 187.00 | 57 582.00 | | 63 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 823.00 | 2 838.00 | | 2 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 605.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 703.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 953.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 1 150.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 412 783.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 413 933.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | -388 981.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 742.00 | 159 925.00 | | 141 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 758.00 | 470 664.00 | | 26 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 983.00 | -310 739.00 | | 114 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 296.00 | | 261 405.00 | 286 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 696.00 | | 261 405.00 | 281 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177.00 | 423.00 | | 4 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | 423.00 | | 4 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 291.00 | 386 291.00 | | 386 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VI Groupe et associés | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 823.00 | 405 823.00 | | 405 823.00 |
VW T.V.A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |