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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 4 177.00 | 423.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 843.00 | | 269 843.00 | 269 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 296.00 | 4 177.00 | 282 119.00 | 286 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BZ Autres créances | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 843.00 | | 14 843.00 | 14 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 140.00 | 4 177.00 | 296 962.00 | 301 140.00 |
CU Autres participations | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 473 119.00 | 435 713.00 | | 473 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 739.00 | 37 406.00 | | -310 739.00 |
DL TOTAL (I) | 239 380.00 | 550 119.00 | | 239 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838.00 | 2 859.00 | | 2 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 514.00 | 11 500.00 | | 28 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 2 029.00 | | 1 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 286.00 | 12 276.00 | | 10 286.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 582.00 | 43 581.00 | | 57 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 962.00 | 593 700.00 | | 296 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 582.00 | 43 581.00 | | 57 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | 2 859.00 | | 2 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 163.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 23 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 14 078.00 | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 412 783.00 | | | 412 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 933.00 | 14 078.00 | | 413 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388 981.00 | -14 078.00 | | -388 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 925.00 | 107 562.00 | | 159 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 664.00 | 70 156.00 | | 470 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -310 739.00 | 37 406.00 | | -310 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 277.00 | | 5 850.00 | 668 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 831.00 | 281 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387 831.00 | 286 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 677.00 | | 5 850.00 | 663 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 599.00 | 578.00 | | 3 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 599.00 | 578.00 | | 3 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 087 440.00 | | 1 087 440.00 | 1 087 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 745.00 | | 108 745.00 | 108 745.00 |
UG ‐ Financières | | | 108 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 843.00 | 125.00 | | 269 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VP Divers | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 811.00 | 284 811.00 | | 284 811.00 |
VW T.V.A. | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 582.00 | 57 582.00 | | 57 582.00 |