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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 421 124.00 | | 421 124.00 | 421 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 738.00 | 95 539.00 | 3 199.00 | 98 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 846.00 | 132 232.00 | 23 614.00 | 155 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 600.00 | 227 771.00 | 454 829.00 | 682 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
BN En cours de production de biens | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
BT Marchandises | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 291.00 | 17 157.00 | 276 134.00 | 293 291.00 |
BZ Autres créances | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CF Disponibilités | 444 182.00 | | 444 182.00 | 444 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 532.00 | 17 157.00 | 941 375.00 | 958 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 132.00 | 244 928.00 | 1 396 205.00 | 1 641 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 317 061.00 | 316 818.00 | | 317 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 943.00 | 81 442.00 | | 173 943.00 |
DL TOTAL (I) | 601 004.00 | 499 061.00 | | 601 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 111.00 | 279 490.00 | | 244 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 600.00 | 7 187.00 | | 44 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 240.00 | 210 573.00 | | 230 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 500.00 | 85 360.00 | | 134 500.00 |
EA Autres dettes | 26 430.00 | 66 973.00 | | 26 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 320.00 | | | 115 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 201.00 | 649 583.00 | | 795 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 205.00 | 1 148 644.00 | | 1 396 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 148.00 | | 248 148.00 | 248 148.00 |
FG Production vendue services | 2 330 100.00 | | 2 330 100.00 | 2 330 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 578 249.00 | | 2 578 249.00 | 2 578 249.00 |
FM Production stockée | | | -24 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 60 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 890.00 | 60 000.00 | | 30 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 241.00 | 26 173.00 | | 6 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 748.00 | 52 530.00 | | 18 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 988.00 | 78 703.00 | | 24 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 902.00 | -18 703.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 472.00 | 21 873.00 | | 65 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 051.00 | 2 749 362.00 | | 2 647 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 108.00 | 2 667 920.00 | | 2 473 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 943.00 | 81 442.00 | | 173 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 638.00 | 236 109.00 | | 503 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 6 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 147.00 | 682 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 092.00 | 675 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 840.00 | 234 960.00 | | 497 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | 1 149.00 | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 266.00 | 22 303.00 | 44 798.00 | 250 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 266.00 | 22 303.00 | 44 798.00 | 250 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 240.00 | 230 240.00 | | 230 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 320.00 | 115 320.00 | | 115 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
UX Autres créances clients | 272 713.00 | | | 272 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 111.00 | 38 624.00 | 101 502.00 | 244 111.00 |
VI Groupe et associés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 779.00 | | | 45 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 463.00 | 312 571.00 | 6 892.00 | 319 463.00 |
VW T.V.A. | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 201.00 | 589 714.00 | 101 502.00 | 795 201.00 |