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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 234.00 | 98 009.00 | 9 225.00 | 107 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 959.00 | 58 262.00 | 51 697.00 | 109 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 952.00 | | 18 952.00 | 18 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 145.00 | 156 271.00 | 79 874.00 | 236 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 435.00 | 17 157.00 | 159 278.00 | 176 435.00 |
BZ Autres créances | 385 505.00 | | 385 505.00 | 385 505.00 |
CF Disponibilités | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | 9 473.00 | 9 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 740.00 | 17 157.00 | 959 583.00 | 976 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 884.00 | 173 428.00 | 1 039 456.00 | 1 212 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 004.00 | 317 061.00 | | 391 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 592.00 | 173 943.00 | | 90 592.00 |
DL TOTAL (I) | 591 595.00 | 601 004.00 | | 591 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 717.00 | 244 111.00 | | 30 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 44 600.00 | | 10 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 000.00 | 230 240.00 | | 290 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 940.00 | 134 500.00 | | 93 940.00 |
EA Autres dettes | 9 003.00 | 26 430.00 | | 9 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 447 861.00 | 795 201.00 | | 447 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 456.00 | 1 396 205.00 | | 1 039 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 097 990.00 | | 3 097 990.00 | 3 097 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 990.00 | | 3 097 990.00 | 3 097 990.00 |
FM Production stockée | | | 74 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 4 390.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 000.00 | 26 500.00 | | 483 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 185.00 | 30 890.00 | | 484 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 306.00 | 6 241.00 | | 3 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 229.00 | 18 748.00 | | 435 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 535.00 | 24 988.00 | | 438 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 650.00 | 5 902.00 | | 45 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 484.00 | 65 472.00 | | 23 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 706.00 | 2 647 051.00 | | 3 690 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 114.00 | 2 473 108.00 | | 3 600 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 592.00 | 173 943.00 | | 90 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 600.00 | | 88 396.00 | 682 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 18 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 851.00 | 236 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 530 851.00 | 217 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 708.00 | | 72 336.00 | 675 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | 16 060.00 | 6 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 771.00 | 24 124.00 | 95 624.00 | 227 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 771.00 | 24 124.00 | 95 624.00 | 227 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 257.00 | 23 257.00 | | 23 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
UX Autres créances clients | 155 857.00 | | | 155 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VC Groupe et associés | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 717.00 | 21 397.00 | 9 320.00 | 30 717.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 394.00 | | | 213 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 910.00 | | | 70 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 364.00 | 571 412.00 | 18 952.00 | 590 364.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 861.00 | 424 541.00 | 9 320.00 | 433 861.00 |