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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 664.00 | 12 946.00 | 5 718.00 | 18 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 809.00 | 68 657.00 | 39 152.00 | 107 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 470.00 | 81 603.00 | 66 867.00 | 148 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
BN En cours de production de biens | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 246.00 | 17 157.00 | 74 089.00 | 91 246.00 |
BZ Autres créances | 124 990.00 | | 124 990.00 | 124 990.00 |
CF Disponibilités | 418 749.00 | | 418 749.00 | 418 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 026.00 | 17 157.00 | 808 869.00 | 826 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 495.00 | 98 760.00 | 875 736.00 | 974 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 595.00 | 391 004.00 | | 391 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 488.00 | 90 592.00 | | 83 488.00 |
DL TOTAL (I) | 585 083.00 | 591 595.00 | | 585 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 30 717.00 | | 9 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 700.00 | 10 200.00 | | 8 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 290 000.00 | | 204 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | 93 940.00 | | 63 719.00 |
EA Autres dettes | 4 307.00 | 9 003.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 652.00 | 447 861.00 | | 290 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 736.00 | 1 039 456.00 | | 875 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 475.00 | | 2 477 475.00 | 2 477 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 475.00 | | 2 477 475.00 | 2 477 475.00 |
FM Production stockée | | | -2 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 714.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 427.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 878.00 | 1 185.00 | | 1 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 024.00 | 483 000.00 | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 902.00 | 484 185.00 | | 8 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 999.00 | 3 306.00 | | 6 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 229.00 | 435 229.00 | | 435 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 999.00 | 438 535.00 | | 6 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 45 650.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 485.00 | 23 484.00 | | 28 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 467.00 | 3 690 706.00 | | 2 506 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 422 979.00 | 3 600 114.00 | | 2 422 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 488.00 | 90 592.00 | | 83 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 145.00 | | 15 159.00 | 236 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 834.00 | 148 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 834.00 | 126 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 193.00 | | 12 114.00 | 217 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 952.00 | | 3 045.00 | 18 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 271.00 | 25 714.00 | 100 383.00 | 156 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 271.00 | 25 714.00 | 100 383.00 | 156 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 997.00 | | 21 997.00 | 21 997.00 |
UX Autres créances clients | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VC Groupe et associés | 99 704.00 | 99 704.00 | | 99 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 398.00 | | | 21 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 834.00 | 224 837.00 | 21 997.00 | 246 834.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 652.00 | 290 652.00 | | 290 652.00 |