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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 767.00 | 18 126.00 | 4 641.00 | 22 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 152.00 | 75 929.00 | 19 223.00 | 95 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 537.00 | 94 055.00 | 46 482.00 | 140 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 903.00 | | 71 903.00 | 71 903.00 |
BN En cours de production de biens | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 138.00 | 17 157.00 | 299 982.00 | 317 138.00 |
BZ Autres créances | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CF Disponibilités | 524 651.00 | | 524 651.00 | 524 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 968.00 | 17 157.00 | 1 029 811.00 | 1 046 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 505.00 | 111 212.00 | 1 076 293.00 | 1 187 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 682.00 | 375 083.00 | | 386 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 104.00 | 121 599.00 | | 115 104.00 |
DL TOTAL (I) | 611 787.00 | 606 682.00 | | 611 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 047.00 | 8 700.00 | | 5 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | 167 718.00 | | 308 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 858.00 | 92 375.00 | | 149 858.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 5 307.00 | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 507.00 | 274 100.00 | | 464 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 293.00 | 880 782.00 | | 1 076 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 076 586.00 | | 3 076 586.00 | 3 076 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 076 586.00 | | 3 076 586.00 | 3 076 586.00 |
FM Production stockée | | | 115 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 617.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | 10 403.00 | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | 20 000.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 008.00 | 30 403.00 | | 11 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 640.00 | 6 278.00 | | 2 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 981.00 | 1 470.00 | | 3 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 621.00 | 7 748.00 | | 6 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 387.00 | 22 655.00 | | 4 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 768.00 | 49 287.00 | | 45 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 440.00 | 2 338 370.00 | | 3 214 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 336.00 | 2 216 771.00 | | 3 099 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 104.00 | 121 599.00 | | 115 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 850.00 | 14 995.00 | | 129 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 618.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | 22 618.00 | | 80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 308.00 | 140 537.00 | | 4 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228.00 | 117 919.00 | | 4 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 152.00 | 14 995.00 | | 107 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 684.00 | 14 618.00 | 247.00 | 79 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 684.00 | 14 618.00 | 247.00 | 79 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 052.00 | 308 052.00 | | 308 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
UX Autres créances clients | 296 561.00 | 296 561.00 | | 296 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VI Groupe et associés | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 387.00 | 326 769.00 | 22 618.00 | 349 387.00 |
VW T.V.A. | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 507.00 | 464 507.00 | | 464 507.00 |