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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 937.00 | 17 393.00 | 9 544.00 | 26 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 442.00 | 72 466.00 | 9 975.00 | 82 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 546.00 | 89 859.00 | 32 687.00 | 122 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 716.00 | 17 157.00 | 554 560.00 | 571 716.00 |
BZ Autres créances | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CF Disponibilités | 621 465.00 | | 621 465.00 | 621 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 727.00 | | 43 727.00 | 43 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 852.00 | 17 157.00 | 1 401 695.00 | 1 418 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 398.00 | 107 016.00 | 1 434 382.00 | 1 541 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 787.00 | 386 682.00 | | 391 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 764.00 | 115 104.00 | | 186 764.00 |
DL TOTAL (I) | 688 551.00 | 611 787.00 | | 688 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 732.00 | 5 047.00 | | 123 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 880.00 | 308 052.00 | | 459 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 669.00 | 149 858.00 | | 160 669.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 745 831.00 | 464 507.00 | | 745 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 382.00 | 1 076 293.00 | | 1 434 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 078 953.00 | | 4 078 953.00 | 4 078 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 078 953.00 | | 4 078 953.00 | 4 078 953.00 |
FM Production stockée | | | -115 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 459.00 | |
FQ Autres produits | | | -61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 974 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 118 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 719 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 443.00 | 408.00 | | 10 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 443.00 | 11 008.00 | | 10 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 146.00 | 2 640.00 | | 3 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | 3 981.00 | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 6 621.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 414.00 | 4 387.00 | | 2 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 325.00 | 45 768.00 | | 69 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 478.00 | 3 214 440.00 | | 3 984 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 714.00 | 3 099 336.00 | | 3 797 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 764.00 | 115 104.00 | | 186 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 537.00 | 9 430.00 | | 140 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | 4 725.00 | 13 168.00 | 4 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 725.00 | 22 696.00 | 122 546.00 | 4 725.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 971.00 | 109 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 919.00 | 9 430.00 | | 117 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 055.00 | 13 775.00 | 17 971.00 | 94 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 055.00 | 13 775.00 | 17 971.00 | 94 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 880.00 | 459 880.00 | | 459 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
UX Autres créances clients | 551 139.00 | 551 139.00 | | 551 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VB T. V. A. | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VI Groupe et associés | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 688.00 | 630 520.00 | 13 168.00 | 643 688.00 |
VW T.V.A. | 73 859.00 | 73 859.00 | | 73 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 831.00 | 745 831.00 | | 745 831.00 |