| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 913.00 | 357 934.00 | 32 979.00 | 390 913.00 |
AH Fonds commercial | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 920.00 | 204 393.00 | 185 527.00 | 389 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 862.00 | 562 327.00 | 552 535.00 | 1 114 862.00 |
BT Marchandises | 34 647.00 | | 34 647.00 | 34 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 188.00 | 23 602.00 | 1 423 586.00 | 1 447 188.00 |
BZ Autres créances | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CF Disponibilités | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 213.00 | 23 602.00 | 1 533 611.00 | 1 557 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 075.00 | 585 929.00 | 2 086 146.00 | 2 672 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
DH Report à nouveau | -30 699.00 | | | -30 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
DL TOTAL (I) | 506 040.00 | | | 506 040.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 933.00 | | | 91 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 102.00 | | | 364 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | | | 275 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 218.00 | | | 765 218.00 |
EA Autres dettes | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 605.00 | | | 1 573 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 146.00 | | | 2 086 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 495.00 | | | 1 536 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 031 659.00 | | 1 031 659.00 | 1 031 659.00 |
FG Production vendue services | 3 978 940.00 | | 3 978 940.00 | 3 978 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 010 599.00 | | 5 010 599.00 | 5 010 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 146.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 052 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 728.00 | | | 34 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742.00 | | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 094.00 | | | -2 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 052.00 | | | 5 053 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 805.00 | | | 4 900 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 247.00 | | | 152 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 661.00 | | 128 240.00 | 992 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 1 114 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 641.00 | 389 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 575.00 | | 33 699.00 | 667 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 860.00 | | 74 701.00 | 319 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 226.00 | | 19 840.00 | 5 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 683.00 | 173 542.00 | 3 898.00 | 392 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 435.00 | 89 499.00 | | 268 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 248.00 | 84 043.00 | 3 898.00 | 124 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 778.00 | 6 500.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 6 500.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 679.00 | 275 679.00 | | 275 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 566.00 | 54 456.00 | | 91 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 460.00 | 1 481 546.00 | 31 914.00 | 1 513 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 606.00 | 1 536 496.00 | 37 110.00 | 1 573 606.00 |