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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 892.00 | 363 279.00 | 8 613.00 | 371 892.00 |
AH Fonds commercial | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 124.00 | 541 005.00 | 345 119.00 | 886 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 298.00 | 904 284.00 | 688 013.00 | 1 592 298.00 |
BT Marchandises | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 725.00 | 16 521.00 | 2 566 204.00 | 2 582 725.00 |
BZ Autres créances | 34 879.00 | | 34 879.00 | 34 879.00 |
CF Disponibilités | 251 421.00 | | 251 421.00 | 251 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 500.00 | 16 521.00 | 2 937 979.00 | 2 954 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 798.00 | 920 805.00 | 3 625 993.00 | 4 546 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 476 834.00 | | | 476 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 204.00 | | | 298 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 082.00 | | | 1 193 082.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 331.00 | | | 286 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 489.00 | | | 695 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 115.00 | | | 1 255 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 948.00 | | | 128 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 409.00 | | | 2 426 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 625 992.00 | | | 3 625 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 909.00 | | | 2 141 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 296.00 | | 93 452.00 | 1 531 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 450.00 | 1 592 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 450.00 | 682 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 527.00 | | 9 175.00 | 705 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 101.00 | | 84 024.00 | 802 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668.00 | | 252.00 | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 564.00 | 122 170.00 | 32 450.00 | 814 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393 905.00 | 1 825.00 | 32 450.00 | 393 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 659.00 | 120 346.00 | | 420 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 836.00 | | 8 314.00 | 24 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 836.00 | | 8 314.00 | 24 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 336.00 | | 8 314.00 | 31 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 489.00 | 695 489.00 | | 695 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 332.00 | 1 831.00 | | 286 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 948.00 | 128 948.00 | | 128 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 582 726.00 | 2 562 930.00 | 19 796.00 | 2 582 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255 116.00 | 1 255 116.00 | | 1 255 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 880.00 | 34 880.00 | | 34 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 266.00 | 2 629 549.00 | 23 717.00 | 2 653 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 410.00 | 2 141 909.00 | | 2 426 410.00 |