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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 167.00 | 393 904.00 | 1 262.00 | 395 167.00 |
AH Fonds commercial | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 100.00 | 420 659.00 | 381 441.00 | 802 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 296.00 | 814 564.00 | 716 732.00 | 1 531 296.00 |
BT Marchandises | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 246.00 | 24 835.00 | 1 644 411.00 | 1 669 246.00 |
BZ Autres créances | 14 054.00 | | 14 054.00 | 14 054.00 |
CF Disponibilités | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 904.00 | 24 835.00 | 1 972 069.00 | 1 996 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 201.00 | 839 399.00 | 2 688 801.00 | 3 528 201.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 740.00 | | | 29 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 122 058.00 | | | 122 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 775.00 | | | 354 775.00 |
DL TOTAL (I) | 894 878.00 | | | 894 878.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 264.00 | | | 234 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 140 729.00 | | | 1 140 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 525.00 | | | 98 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 423.00 | | | 1 787 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 801.00 | | | 2 688 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 149.00 | | | 1 491 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887 004.00 | | 1 887 004.00 | 1 887 004.00 |
FD Production vendue biens | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
FG Production vendue services | 4 660 380.00 | | 4 660 380.00 | 4 660 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 549 064.00 | | 6 549 064.00 | 6 549 064.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 640 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 326 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 880.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 420.00 | | | 57 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 420.00 | | | 59 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 590.00 | | | 51 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 703 421.00 | | | 6 703 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 348 646.00 | | | 6 348 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 775.00 | | | 354 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 840.00 | | | 49 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 497.00 | | | 1 326 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 353.00 | | | 389 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 116.00 | | | 603 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 804.00 | 149 992.00 | 21 232.00 | 685 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388 967.00 | 5 266.00 | 329.00 | 388 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 837.00 | 144 725.00 | 20 903.00 | 296 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 017.00 | 4 481.00 | 1 663.00 | 22 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 517.00 | 4 481.00 | 1 663.00 | 28 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 481.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 141.00 | 214 141.00 | | 214 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 265.00 | 1.00 | 234 264.00 | 234 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 525.00 | 98 525.00 | | 98 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 247.00 | 1 639 507.00 | 29 740.00 | 1 669 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 763.00 | 37 753.00 | 62 010.00 | 99 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 342.00 | | | 45 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 634.00 | | | 97 634.00 |
VP Divers | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140 730.00 | 1 140 730.00 | | 1 140 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 309.00 | 1 676 901.00 | 33 408.00 | 1 710 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 423.00 | 1 491 149.00 | 296 274.00 | 1 787 423.00 |