| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372 543.00 | 370 254.00 | 2 289.00 | 372 543.00 |
AH Fonds commercial | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 488.00 | 693 674.00 | 368 814.00 | 1 062 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 043.00 | 1 063 928.00 | 704 115.00 | 1 768 043.00 |
BT Marchandises | 405 772.00 | | 405 772.00 | 405 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 421 988.00 | 78 358.00 | 4 343 630.00 | 4 421 988.00 |
BZ Autres créances | 311 273.00 | | 311 273.00 | 311 273.00 |
CF Disponibilités | 1 227 662.00 | | 1 227 662.00 | 1 227 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 536.00 | | 75 536.00 | 75 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 230.00 | 78 358.00 | 6 363 872.00 | 6 442 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 210 273.00 | 1 142 286.00 | 7 067 987.00 | 8 210 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 38 004.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 567 351.00 | 297 218.00 | | 567 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 428.00 | 393 473.00 | | 270 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 778.00 | 1 728 695.00 | | 1 897 778.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 318.00 | 216 523.00 | | 1 238 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 432.00 | 1 616 505.00 | | 2 108 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 231.00 | 1 529 998.00 | | 1 411 231.00 |
EA Autres dettes | 3 074.00 | 56 250.00 | | 3 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 407 322.00 | 184 490.00 | | 407 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 209.00 | 3 605 598.00 | | 5 170 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 067 987.00 | 5 340 792.00 | | 7 067 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 407 673.00 | 29 349.00 | 5 437 022.00 | 5 407 673.00 |
FG Production vendue services | 7 465 314.00 | 109 387.00 | 7 574 702.00 | 7 465 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 872 987.00 | 138 737.00 | 13 011 724.00 | 12 872 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 118 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 372 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 136.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 743 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | 25 000.00 | | 1 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 457.00 | 22 712.00 | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457.00 | 22 712.00 | | 1 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384.00 | 2 288.00 | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 360.00 | 160 415.00 | | 104 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 120 525.00 | 11 671 803.00 | | 13 120 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850 097.00 | 11 278 330.00 | | 12 850 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 428.00 | 393 473.00 | | 270 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 694.00 | | 95 799.00 | 1 700 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 451.00 | 1 768 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 451.00 | 1 062 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 903.00 | | | 682 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 140.00 | | 95 799.00 | 995 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919 111.00 | 173 268.00 | 28 451.00 | 919 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 663.00 | 2 590.00 | | 367 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 447.00 | 170 677.00 | 28 451.00 | 551 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 72 222.00 | 6 136.00 | | 72 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 222.00 | 6 136.00 | | 72 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 722.00 | 6 136.00 | 6 500.00 | 78 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 108 432.00 | 2 108 432.00 | | 2 108 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 220.00 | 376 220.00 | | 376 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 144.00 | 300 144.00 | | 300 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 407 322.00 | 407 322.00 | | 407 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 4 334 940.00 | 4 334 940.00 | | 4 334 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 048.00 | 87 048.00 | 87 048.00 | 87 048.00 |
VB T. V. A. | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 318.00 | 1 156 204.00 | 82 114.00 | 1 238 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 747.00 | 56 747.00 | | 56 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 536.00 | 75 536.00 | | 75 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 811 448.00 | 4 808 796.00 | 89 699.00 | 4 811 448.00 |
VW T.V.A. | 678 120.00 | 678 120.00 | | 678 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 209.00 | 5 088 095.00 | 82 114.00 | 5 170 209.00 |