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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 353.00 | 388 966.00 | 386.00 | 389 353.00 |
AH Fonds commercial | 310 360.00 | | 310 360.00 | 310 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 115.00 | 296 837.00 | 306 278.00 | 603 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 497.00 | 685 804.00 | 640 693.00 | 1 326 497.00 |
BT Marchandises | 98 786.00 | | 98 786.00 | 98 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 914.00 | 22 017.00 | 1 434 897.00 | 1 456 914.00 |
BZ Autres créances | 97 614.00 | | 97 614.00 | 97 614.00 |
CF Disponibilités | 161 259.00 | | 161 259.00 | 161 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 073.00 | | 31 073.00 | 31 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 649.00 | 22 017.00 | 1 823 631.00 | 1 845 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 146.00 | 707 821.00 | 2 464 325.00 | 3 172 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 040.00 | | | 380 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
DL TOTAL (I) | 540 102.00 | | | 540 102.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 652.00 | | | 152 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 524.00 | | | 299 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 560.00 | | | 524 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 072.00 | | | 830 072.00 |
EA Autres dettes | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 795.00 | | | 99 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 917 722.00 | | | 1 917 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 325.00 | | | 2 464 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 974.00 | | | 1 815 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | | | 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 517 300.00 | | 1 517 300.00 | 1 517 300.00 |
FG Production vendue services | 3 884 367.00 | | 3 884 367.00 | 3 884 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 667.00 | | 5 401 667.00 | 5 401 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 443 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 257.00 | | | -6 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 447 126.00 | | | 5 447 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 064.00 | | | 5 413 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 862.00 | | | 1 114 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 603 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 914.00 | | | 390 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 327.00 | 133 624.00 | 10 148.00 | 562 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 934.00 | 33 193.00 | 2 160.00 | 357 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 393.00 | 100 431.00 | 7 987.00 | 204 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 602.00 | | 1 585.00 | 23 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 102.00 | | 1 585.00 | 30 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 561.00 | 524 561.00 | | 524 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 625.00 | 310 625.00 | | 310 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 796.00 | 99 796.00 | | 99 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 915.00 | | | 1 456 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 055.00 | 50 307.00 | 101 748.00 | 152 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 209.00 | | | 148 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 720.00 | | | 87 720.00 |
VP Divers | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 072.00 | 830 072.00 | | 830 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 271.00 | 1 559 252.00 | 30 019.00 | 1 589 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 917 722.00 | 1 815 974.00 | 101 748.00 | 1 917 722.00 |