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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 20 460.00 | 2 821.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 434.00 | 47 511.00 | 2 922.00 | 50 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 73 921.00 | 12 243.00 | 86 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 46 469.00 | | 46 469.00 | 46 469.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 265.00 | 73 921.00 | 63 344.00 | 137 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
DL TOTAL (I) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 869.00 | | | 32 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 344.00 | | | 63 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 688.00 | | 180 688.00 | 180 688.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 475.00 | | | 13 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 797.00 | | | 180 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 370.00 | | | 174 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 464.00 | | 5 380.00 | 82 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 86 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 680.00 | 73 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 165.00 | | 4 230.00 | 71 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 1 150.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 512.00 | 3 408.00 | | 70 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 563.00 | 3 408.00 | | 64 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | | | 42 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 808.00 | 55 808.00 | | 55 808.00 |
VW T.V.A. | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 059.00 | | | 57 059.00 |