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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 226.00 | 3 399.00 | 826.00 | 4 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 242.00 | 23 594.00 | 15 648.00 | 39 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 52 011.00 | 14 228.00 | 66 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 147.00 | 81 555.00 | 39 592.00 | 121 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BZ Autres créances | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 306.00 | 81 555.00 | 112 751.00 | 194 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
DL TOTAL (I) | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 623.00 | | | 85 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 751.00 | | | 112 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 720.00 | | 220 720.00 | 220 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 764.00 | | | 233 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 973.00 | | | 239 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 209.00 | | | -6 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 164.00 | | 34 983.00 | 86 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | 826.00 | 3 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | | 31 766.00 | 73 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2 390.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 996.00 | 4 559.00 | | 76 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 046.00 | 4 559.00 | | 71 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 600.00 | 5 931.00 | 21 668.00 | 27 600.00 |
VI Groupe et associés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
VW T.V.A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 623.00 | 63 955.00 | 21 668.00 | 85 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
YT Sous‐traitance | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 253.00 | | | 69 253.00 |