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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 281.00 | 21 190.00 | 2 091.00 | 23 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 434.00 | 49 856.00 | 578.00 | 50 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 164.00 | 76 996.00 | 9 169.00 | 86 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 027.00 | | 49 027.00 | 49 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 191.00 | 76 996.00 | 58 195.00 | 135 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 195.00 | | | 58 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 858.00 | | | 24 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 588.00 | | 149 588.00 | 149 588.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 544.00 | | | 150 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 683.00 | | | 147 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 164.00 | | | 86 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 921.00 | 3 075.00 | | 73 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 971.00 | 3 075.00 | | 67 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
UX Autres créances clients | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 137.00 | | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
ST Autres comptes | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YT Sous‐traitance | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 961.00 | | | 48 961.00 |