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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 396.00 | 41 342.00 | 7 054.00 | 48 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 534.00 | 67 524.00 | 25 010.00 | 92 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 707.00 | 115 642.00 | 101 065.00 | 216 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BZ Autres créances | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
CF Disponibilités | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 403.00 | | 57 403.00 | 57 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 109.00 | 115 642.00 | 158 466.00 | 274 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 18 930.00 | | | 18 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
DL TOTAL (I) | 41 840.00 | | | 41 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 627.00 | | | 116 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 466.00 | | | 158 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 425.00 | | 167 425.00 | 167 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 436.00 | | | 116 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861.00 | | | -1 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 904.00 | | | 283 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 244.00 | | | 269 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 416.00 | | 11 400.00 | 205 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 216 706.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 640.00 | | 11 290.00 | 129 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 110.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 014.00 | 11 628.00 | | 104 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 239.00 | 11 628.00 | | 97 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UX Autres créances clients | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VC Groupe et associés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 587.00 | 9 578.00 | 35 009.00 | 44 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 293.00 | | | 24 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VW T.V.A. | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 627.00 | 81 617.00 | 35 009.00 | 116 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 43 851.00 | | | 43 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
YT Sous‐traitance | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 857.00 | | | 71 857.00 |